国联鑫起点混合C(中融新动力C)基金净值查询(001414)
今天最新净值
1.2026
0.0130 1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2721
0.0012 0.0908%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2526
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1444亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵菲
近一月,国联鑫起点混合C(001414)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.1597 |
1.2097 |
1.2026 |
1.2526 |
-0.0429 |
-3.70% |
| 2026-09-14 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2026 |
1.2526 |
1.1896 |
1.2396 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.1896 |
1.2396 |
1.2221 |
1.2721 |
-0.0325 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2221 |
1.2721 |
1.2411 |
1.2911 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2411 |
1.2911 |
1.2477 |
1.2977 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2477 |
1.2977 |
1.2312 |
1.2812 |
0.0165 |
1.34% |
| 2026-09-07 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2312 |
1.2812 |
1.2223 |
1.2723 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2223 |
1.2723 |
1.2189 |
1.2689 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2189 |
1.2689 |
1.2399 |
1.2899 |
-0.0210 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2399 |
1.2899 |
1.2436 |
1.2936 |
-0.0037 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2436 |
1.2936 |
1.2323 |
1.2823 |
0.0113 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2323 |
1.2823 |
1.2176 |
1.2676 |
0.0147 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2176 |
1.2676 |
1.2025 |
1.2525 |
0.0151 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2025 |
1.2525 |
1.2040 |
1.2540 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2040 |
1.2540 |
1.2045 |
1.2545 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.2045 |
1.2545 |
1.1734 |
1.2234 |
0.0311 |
2.65% |
| 2026-08-24 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.1734 |
1.2234 |
1.1856 |
1.2356 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.1856 |
1.2356 |
1.1857 |
1.2357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.1857 |
1.2357 |
1.1604 |
1.2104 |
0.0253 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.1604 |
1.2104 |
1.1904 |
1.2404 |
-0.0300 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.1904 |
1.2404 |
1.1896 |
1.2396 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
001414 |
国联鑫起点混合C |
1.1896 |
1.2396 |
1.1652 |
1.2152 |
0.0244 |
2.09% |
