国联鑫起点混合C(中融新动力C)基金净值查询(001414)

今天最新净值 1.1884 0.0102 0.87% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2721 0.0012 0.0908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2384
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：赵菲

今年以来国联鑫起点混合C|中融新动力C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联鑫起点混合C(001414)基金累计收益率3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001414	国联鑫起点混合C	1.1926	1.2426	1.1884	1.2384	0.0042	0.35%
2026-09-17	001414	国联鑫起点混合C	1.1884	1.2384	1.1782	1.2282	0.0102	0.87%
2026-09-16	001414	国联鑫起点混合C	1.1782	1.2282	1.1597	1.2097	0.0185	1.60%
2026-09-15	001414	国联鑫起点混合C	1.1597	1.2097	1.2026	1.2526	-0.0429	-3.70%
2026-09-14	001414	国联鑫起点混合C	1.2026	1.2526	1.1896	1.2396	0.0130	1.09%
2026-09-11	001414	国联鑫起点混合C	1.1896	1.2396	1.2221	1.2721	-0.0325	-2.73%
2026-09-10	001414	国联鑫起点混合C	1.2221	1.2721	1.2411	1.2911	-0.0190	-1.55%
2026-09-09	001414	国联鑫起点混合C	1.2411	1.2911	1.2477	1.2977	-0.0066	-0.53%
2026-09-08	001414	国联鑫起点混合C	1.2477	1.2977	1.2312	1.2812	0.0165	1.34%
2026-09-07	001414	国联鑫起点混合C	1.2312	1.2812	1.2223	1.2723	0.0089	0.73%

2026-09-04	001414	国联鑫起点混合C	1.2223	1.2723	1.2189	1.2689	0.0034	0.28%
2026-09-03	001414	国联鑫起点混合C	1.2189	1.2689	1.2399	1.2899	-0.0210	-1.72%
2026-09-02	001414	国联鑫起点混合C	1.2399	1.2899	1.2436	1.2936	-0.0037	-0.30%
2026-09-01	001414	国联鑫起点混合C	1.2436	1.2936	1.2323	1.2823	0.0113	0.92%
2026-08-31	001414	国联鑫起点混合C	1.2323	1.2823	1.2176	1.2676	0.0147	1.21%
2026-08-28	001414	国联鑫起点混合C	1.2176	1.2676	1.2025	1.2525	0.0151	1.26%
2026-08-27	001414	国联鑫起点混合C	1.2025	1.2525	1.2040	1.2540	-0.0015	-0.12%
2026-08-26	001414	国联鑫起点混合C	1.2040	1.2540	1.2045	1.2545	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	001414	国联鑫起点混合C	1.2045	1.2545	1.1734	1.2234	0.0311	2.65%
2026-08-24	001414	国联鑫起点混合C	1.1734	1.2234	1.1856	1.2356	-0.0122	-1.03%
2026-08-21	001414	国联鑫起点混合C	1.1856	1.2356	1.1857	1.2357	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	001414	国联鑫起点混合C	1.1857	1.2357	1.1604	1.2104	0.0253	2.18%
2026-08-19	001414	国联鑫起点混合C	1.1604	1.2104	1.1904	1.2404	-0.0300	-2.52%
2026-08-18	001414	国联鑫起点混合C	1.1904	1.2404	1.1896	1.2396	0.0008	0.07%
2026-08-17	001414	国联鑫起点混合C	1.1896	1.2396	1.1652	1.2152	0.0244	2.09%

2026-08-14	001414	国联鑫起点混合C	1.1652	1.2152	1.1601	1.2101	0.0051	0.44%
2026-08-13	001414	国联鑫起点混合C	1.1601	1.2101	1.1750	1.2250	-0.0149	-1.27%
2026-08-12	001414	国联鑫起点混合C	1.1750	1.2250	1.1649	1.2149	0.0101	0.87%
2026-08-11	001414	国联鑫起点混合C	1.1649	1.2149	1.1672	1.2172	-0.0023	-0.20%
2026-08-10	001414	国联鑫起点混合C	1.1672	1.2172	1.1319	1.1819	0.0353	3.12%
2026-08-07	001414	国联鑫起点混合C	1.1319	1.1819	1.1296	1.1796	0.0023	0.20%
2026-08-06	001414	国联鑫起点混合C	1.1296	1.1796	1.1164	1.1664	0.0132	1.18%
2026-08-05	001414	国联鑫起点混合C	1.1164	1.1664	1.1148	1.1648	0.0016	0.14%
2026-08-04	001414	国联鑫起点混合C	1.1148	1.1648	1.1017	1.1517	0.0131	1.19%
2026-08-03	001414	国联鑫起点混合C	1.1017	1.1517	1.0661	1.1161	0.0356	3.34%
2026-07-31	001414	国联鑫起点混合C	1.0661	1.1161	1.0394	1.0894	0.0267	2.57%
2026-07-30	001414	国联鑫起点混合C	1.0394	1.0894	1.0492	1.0992	-0.0098	-0.93%
2026-07-29	001414	国联鑫起点混合C	1.0492	1.0992	1.0282	1.0782	0.0210	2.04%
2026-07-28	001414	国联鑫起点混合C	1.0282	1.0782	1.0225	1.0725	0.0057	0.56%
2026-07-27	001414	国联鑫起点混合C	1.0225	1.0725	0.9921	1.0421	0.0304	3.06%
2026-07-24	001414	国联鑫起点混合C	0.9921	1.0421	1.0132	1.0632	-0.0211	-2.08%
2026-07-23	001414	国联鑫起点混合C	1.0132	1.0632	0.9795	1.0295	0.0337	3.44%
2026-07-22	001414	国联鑫起点混合C	0.9795	1.0295	0.9997	1.0497	-0.0202	-2.02%
2026-07-21	001414	国联鑫起点混合C	0.9997	1.0497	1.0125	1.0625	-0.0128	-1.28%
2026-07-20	001414	国联鑫起点混合C	1.0125	1.0625	1.0481	1.0981	-0.0356	-3.52%
2026-07-17	001414	国联鑫起点混合C	1.0481	1.0981	1.0918	1.1418	-0.0437	-4.00%
2026-07-16	001414	国联鑫起点混合C	1.0918	1.1418	1.0817	1.1317	0.0101	0.93%
2026-07-15	001414	国联鑫起点混合C	1.0817	1.1317	1.0681	1.1181	0.0136	1.27%
2026-07-14	001414	国联鑫起点混合C	1.0681	1.1181	1.0407	1.0907	0.0274	2.63%
2026-07-13	001414	国联鑫起点混合C	1.0407	1.0907	1.0735	1.1235	-0.0328	-3.06%
2026-07-10	001414	国联鑫起点混合C	1.0735	1.1235	1.0505	1.1005	0.0230	2.19%
2026-07-09	001414	国联鑫起点混合C	1.0505	1.1005	1.0547	1.1047	-0.0042	-0.40%
2026-07-08	001414	国联鑫起点混合C	1.0547	1.1047	1.0652	1.1152	-0.0105	-0.99%
2026-07-07	001414	国联鑫起点混合C	1.0652	1.1152	1.0979	1.1479	-0.0327	-3.07%
2026-07-06	001414	国联鑫起点混合C	1.0979	1.1479	1.1102	1.1602	-0.0123	-1.11%
2026-07-03	001414	国联鑫起点混合C	1.1102	1.1602	1.0865	1.1365	0.0237	2.18%
2026-07-02	001414	国联鑫起点混合C	1.0865	1.1365	1.0860	1.1360	0.0005	0.05%
2026-07-01	001414	国联鑫起点混合C	1.0860	1.1360	1.0543	1.1043	0.0317	3.01%
2026-06-30	001414	国联鑫起点混合C	1.0543	1.1043	1.0582	1.1082	-0.0039	-0.37%
2026-06-29	001414	国联鑫起点混合C	1.0582	1.1082	1.0563	1.1063	0.0019	0.18%
2026-06-26	001414	国联鑫起点混合C	1.0563	1.1063	1.0792	1.1292	-0.0229	-2.12%
2026-06-25	001414	国联鑫起点混合C	1.0792	1.1292	1.1041	1.1541	-0.0249	-2.31%
2026-06-24	001414	国联鑫起点混合C	1.1041	1.1541	1.1433	1.1933	-0.0392	-3.55%
2026-06-23	001414	国联鑫起点混合C	1.1433	1.1933	1.1247	1.1747	0.0186	1.65%
2026-06-22	001414	国联鑫起点混合C	1.1247	1.1747	1.1151	1.1651	0.0096	0.86%
2026-06-18	001414	国联鑫起点混合C	1.1151	1.1651	1.1178	1.1678	-0.0027	-0.24%
2026-06-17	001414	国联鑫起点混合C	1.1178	1.1678	1.1392	1.1892	-0.0214	-1.91%
2026-06-16	001414	国联鑫起点混合C	1.1392	1.1892	1.1372	1.1872	0.0020	0.18%
2026-06-15	001414	国联鑫起点混合C	1.1372	1.1872	1.1448	1.1948	-0.0076	-0.66%
2026-06-12	001414	国联鑫起点混合C	1.1448	1.1948	1.1332	1.1832	0.0116	1.02%
2026-06-11	001414	国联鑫起点混合C	1.1332	1.1832	1.1455	1.1955	-0.0123	-1.07%
2026-06-10	001414	国联鑫起点混合C	1.1455	1.1955	1.1564	1.2064	-0.0109	-0.94%
2026-06-09	001414	国联鑫起点混合C	1.1564	1.2064	1.1505	1.2005	0.0059	0.51%
2026-06-08	001414	国联鑫起点混合C	1.1505	1.2005	1.1812	1.2312	-0.0307	-2.60%
2026-06-05	001414	国联鑫起点混合C	1.1812	1.2312	1.1603	1.2103	0.0209	1.80%
2026-06-04	001414	国联鑫起点混合C	1.1603	1.2103	1.1796	1.2296	-0.0193	-1.66%
2026-06-03	001414	国联鑫起点混合C	1.1796	1.2296	1.1959	1.2459	-0.0163	-1.38%
2026-06-02	001414	国联鑫起点混合C	1.1959	1.2459	1.2303	1.2803	-0.0344	-2.88%
2026-06-01	001414	国联鑫起点混合C	1.2303	1.2803	1.1913	1.2413	0.0390	3.27%
2026-05-29	001414	国联鑫起点混合C	1.1913	1.2413	1.2234	1.2734	-0.0321	-2.62%
2026-05-28	001414	国联鑫起点混合C	1.2234	1.2734	1.2165	1.2665	0.0069	0.57%
2026-05-27	001414	国联鑫起点混合C	1.2165	1.2665	1.2499	1.2999	-0.0334	-2.75%
2026-05-26	001414	国联鑫起点混合C	1.2499	1.2999	1.2762	1.3262	-0.0263	-2.10%
2026-05-25	001414	国联鑫起点混合C	1.2762	1.3262	1.2976	1.3476	-0.0214	-1.68%
2026-05-22	001414	国联鑫起点混合C	1.2976	1.3476	1.2676	1.3176	0.0300	2.37%
2026-05-21	001414	国联鑫起点混合C	1.2676	1.3176	1.3143	1.3643	-0.0467	-3.55%
2026-05-20	001414	国联鑫起点混合C	1.3143	1.3643	1.3284	1.3784	-0.0141	-1.07%
2026-05-19	001414	国联鑫起点混合C	1.3284	1.3784	1.3225	1.3725	0.0059	0.45%
2026-05-18	001414	国联鑫起点混合C	1.3225	1.3725	1.3103	1.3603	0.0122	0.93%
2026-05-15	001414	国联鑫起点混合C	1.3103	1.3603	1.3217	1.3717	-0.0114	-0.86%
2026-05-14	001414	国联鑫起点混合C	1.3217	1.3717	1.3283	1.3783	-0.0066	-0.50%
2026-05-13	001414	国联鑫起点混合C	1.3283	1.3783	1.3273	1.3773	0.0010	0.08%
2026-05-12	001414	国联鑫起点混合C	1.3273	1.3773	1.3481	1.3981	-0.0208	-1.57%
2026-05-11	001414	国联鑫起点混合C	1.3481	1.3981	1.3371	1.3871	0.0110	0.82%
2026-05-08	001414	国联鑫起点混合C	1.3371	1.3871	1.3210	1.3710	0.0161	1.22%
2026-04-30	001414	国联鑫起点混合C	1.3140	1.3640	1.2970	1.3470	0.0170	1.31%
2026-04-29	001414	国联鑫起点混合C	1.2970	1.3470	1.2739	1.3239	0.0231	1.81%
2026-04-28	001414	国联鑫起点混合C	1.2739	1.3239	1.2728	1.3228	0.0011	0.09%
2026-04-27	001414	国联鑫起点混合C	1.2728	1.3228	1.2497	1.2997	0.0231	1.85%
2026-04-24	001414	国联鑫起点混合C	1.2497	1.2997	1.2338	1.2838	0.0159	1.29%
2026-04-23	001414	国联鑫起点混合C	1.2338	1.2838	1.2439	1.2939	-0.0101	-0.81%
2026-04-22	001414	国联鑫起点混合C	1.2439	1.2939	1.2459	1.2959	-0.0020	-0.16%
2026-04-21	001414	国联鑫起点混合C	1.2459	1.2959	1.2477	1.2977	-0.0018	-0.14%
2026-04-20	001414	国联鑫起点混合C	1.2477	1.2977	1.2359	1.2859	0.0118	0.95%
2026-04-17	001414	国联鑫起点混合C	1.2359	1.2859	1.2442	1.2942	-0.0083	-0.67%
2026-04-16	001414	国联鑫起点混合C	1.2442	1.2942	1.2161	1.2661	0.0281	2.31%
2026-04-15	001414	国联鑫起点混合C	1.2161	1.2661	1.2253	1.2753	-0.0092	-0.75%
2026-04-14	001414	国联鑫起点混合C	1.2253	1.2753	1.2253	1.2753	0.0000	0.00%
2026-04-13	001414	国联鑫起点混合C	1.2253	1.2753	1.2292	1.2792	-0.0039	-0.32%
2026-04-10	001414	国联鑫起点混合C	1.2292	1.2792	1.2154	1.2654	0.0138	1.14%
2026-04-09	001414	国联鑫起点混合C	1.2154	1.2654	1.2411	1.2911	-0.0257	-2.11%
2026-04-08	001414	国联鑫起点混合C	1.2411	1.2911	1.1949	1.2449	0.0462	3.87%
2026-04-07	001414	国联鑫起点混合C	1.1949	1.2449	1.1582	1.2082	0.0367	3.17%
2026-04-03	001414	国联鑫起点混合C	1.1582	1.2082	1.2019	1.2519	-0.0437	-3.77%
2026-04-02	001414	国联鑫起点混合C	1.2019	1.2519	1.2282	1.2782	-0.0263	-2.14%
2026-04-01	001414	国联鑫起点混合C	1.2282	1.2782	1.2132	1.2632	0.0150	1.24%
2026-03-31	001414	国联鑫起点混合C	1.2132	1.2632	1.2311	1.2811	-0.0179	-1.45%
2026-03-30	001414	国联鑫起点混合C	1.2311	1.2811	1.2188	1.2688	0.0123	1.01%
2026-03-27	001414	国联鑫起点混合C	1.2188	1.2688	1.1959	1.2459	0.0229	1.91%
2026-03-26	001414	国联鑫起点混合C	1.1959	1.2459	1.2148	1.2648	-0.0189	-1.56%
2026-03-25	001414	国联鑫起点混合C	1.2148	1.2648	1.1901	1.2401	0.0247	2.08%
2026-03-24	001414	国联鑫起点混合C	1.1901	1.2401	1.1279	1.1779	0.0622	5.51%
2026-03-23	001414	国联鑫起点混合C	1.1279	1.1779	1.2083	1.2583	-0.0804	-7.13%
2026-03-20	001414	国联鑫起点混合C	1.2083	1.2583	1.2545	1.3045	-0.0462	-3.82%
2026-03-19	001414	国联鑫起点混合C	1.2545	1.3045	1.2931	1.3431	-0.0386	-2.99%
2026-03-18	001414	国联鑫起点混合C	1.2931	1.3431	1.2709	1.3209	0.0222	1.75%
2026-03-17	001414	国联鑫起点混合C	1.2709	1.3209	1.3012	1.3512	-0.0303	-2.33%
2026-03-16	001414	国联鑫起点混合C	1.3012	1.3512	1.3020	1.3520	-0.0008	-0.06%
2026-03-13	001414	国联鑫起点混合C	1.3020	1.3520	1.3024	1.3524	-0.0004	-0.03%
2026-03-12	001414	国联鑫起点混合C	1.3024	1.3524	1.3183	1.3683	-0.0159	-1.21%
2026-03-11	001414	国联鑫起点混合C	1.3183	1.3683	1.3286	1.3786	-0.0103	-0.78%
2026-03-10	001414	国联鑫起点混合C	1.3286	1.3786	1.2948	1.3448	0.0338	2.61%
2026-03-09	001414	国联鑫起点混合C	1.2948	1.3448	1.3047	1.3547	-0.0099	-0.76%
2026-03-06	001414	国联鑫起点混合C	1.3047	1.3547	1.2629	1.3129	0.0418	3.31%
2026-03-05	001414	国联鑫起点混合C	1.2629	1.3129	1.2466	1.2966	0.0163	1.31%
2026-03-04	001414	国联鑫起点混合C	1.2466	1.2966	1.2573	1.3073	-0.0107	-0.85%
2026-03-03	001414	国联鑫起点混合C	1.2573	1.3073	1.2904	1.3404	-0.0331	-2.57%
2026-03-02	001414	国联鑫起点混合C	1.2904	1.3404	1.3312	1.3812	-0.0408	-3.16%
2026-02-27	001414	国联鑫起点混合C	1.3312	1.3812	1.3239	1.3739	0.0073	0.55%
2026-02-26	001414	国联鑫起点混合C	1.3239	1.3739	1.3276	1.3776	-0.0037	-0.28%
2026-02-25	001414	国联鑫起点混合C	1.3276	1.3776	1.3251	1.3751	0.0025	0.19%
2026-02-24	001414	国联鑫起点混合C	1.3251	1.3751	1.3007	1.3507	0.0244	1.88%
2026-02-13	001414	国联鑫起点混合C	1.3007	1.3507	1.2984	1.3484	0.0023	0.18%
2026-02-12	001414	国联鑫起点混合C	1.2984	1.3484	1.3080	1.3580	-0.0096	-0.73%
2026-02-11	001414	国联鑫起点混合C	1.3080	1.3580	1.3062	1.3562	0.0018	0.14%
2026-02-10	001414	国联鑫起点混合C	1.3062	1.3562	1.3063	1.3563	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	001414	国联鑫起点混合C	1.3063	1.3563	1.2876	1.3376	0.0187	1.45%
2026-02-06	001414	国联鑫起点混合C	1.2876	1.3376	1.2796	1.3296	0.0080	0.63%
2026-02-05	001414	国联鑫起点混合C	1.2796	1.3296	1.2782	1.3282	0.0014	0.11%
2026-02-04	001414	国联鑫起点混合C	1.2782	1.3282	1.2713	1.3213	0.0069	0.54%
2026-02-03	001414	国联鑫起点混合C	1.2713	1.3213	1.2497	1.2997	0.0216	1.73%
2026-02-02	001414	国联鑫起点混合C	1.2497	1.2997	1.2612	1.3112	-0.0115	-0.91%
2026-01-30	001414	国联鑫起点混合C	1.2612	1.3112	1.2422	1.2922	0.0190	1.53%
2026-01-29	001414	国联鑫起点混合C	1.2422	1.2922	1.2494	1.2994	-0.0072	-0.58%
2026-01-28	001414	国联鑫起点混合C	1.2494	1.2994	1.2657	1.3157	-0.0163	-1.30%
2026-01-27	001414	国联鑫起点混合C	1.2657	1.3157	1.2676	1.3176	-0.0019	-0.15%
2026-01-26	001414	国联鑫起点混合C	1.2676	1.3176	1.2754	1.3254	-0.0078	-0.61%
2026-01-23	001414	国联鑫起点混合C	1.2754	1.3254	1.2670	1.3170	0.0084	0.66%
2026-01-22	001414	国联鑫起点混合C	1.2670	1.3170	1.2541	1.3041	0.0129	1.03%
2026-01-21	001414	国联鑫起点混合C	1.2541	1.3041	1.2403	1.2903	0.0138	1.11%
2026-01-20	001414	国联鑫起点混合C	1.2403	1.2903	1.2365	1.2865	0.0038	0.31%
2026-01-19	001414	国联鑫起点混合C	1.2365	1.2865	1.2132	1.2632	0.0233	1.92%
2026-01-16	001414	国联鑫起点混合C	1.2132	1.2632	1.2126	1.2626	0.0006	0.05%
2026-01-15	001414	国联鑫起点混合C	1.2126	1.2626	1.2114	1.2614	0.0012	0.10%
2026-01-14	001414	国联鑫起点混合C	1.2114	1.2614	1.2095	1.2595	0.0019	0.16%
2026-01-13	001414	国联鑫起点混合C	1.2095	1.2595	1.2068	1.2568	0.0027	0.22%
2026-01-12	001414	国联鑫起点混合C	1.2068	1.2568	1.1897	1.2397	0.0171	1.44%
2026-01-09	001414	国联鑫起点混合C	1.1897	1.2397	1.1767	1.2267	0.0130	1.10%
2026-01-08	001414	国联鑫起点混合C	1.1767	1.2267	1.1528	1.2028	0.0239	2.07%
2026-01-07	001414	国联鑫起点混合C	1.1528	1.2028	1.1586	1.2086	-0.0058	-0.50%
2026-01-06	001414	国联鑫起点混合C	1.1586	1.2086	1.1570	1.2070	0.0016	0.14%
2026-01-05	001414	国联鑫起点混合C	1.1570	1.2070	1.1437	1.1937	0.0133	1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%