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国联鑫起点混合C(中融新动力C) - 基金主页(代码:001414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1884 0.0102 0.87% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2721 0.0012 0.0908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2384
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：赵菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.91%	-2.76%	-0.10%	6.32%	9.66%	31.10%	29.50%	36.51%
同类排名	955/2282	2032/2314	190/2307	105/2292	738/2265	1327/2173	873/2101	-

国联鑫起点混合C(001414)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1926	0.35%
2026-09-17	1.1884	0.87%
2026-09-16	1.1782	1.60%
2026-09-15	1.1597	-3.70%
2026-09-14	1.2026	1.09%
2026-09-11	1.1896	-2.73%

国联鑫起点混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	分红	每份派现金0.0500元

国联鑫起点混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	0.47%	7.82%
002890	弘宇股份	0.0000	0.43%	4.86%
300640	德艺文创	0.0000	0.43%	9.56%
300778	新城市	0.0000	0.43%	5.09%
603879	永悦科技	0.0000	0.43%	5.89%

国联鑫起点混合C(001414)基金档案

基金代码	001414	基金简称	国联鑫起点混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵菲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%