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工银添利债券B(工银添利B) - 基金主页(代码:485007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3482 0.0008 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3304 -0.0005 -0.0396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0850
成立日期：2008-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：48.291亿份
最近份额：15.3564亿
最近资产：20.12亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡黄杨荔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	0.01%	-0.11%	0.14%	2.88%	8.79%	9.39%	143.34%
同类排名	120/835	648/849	504/853	477/851	156/806	168/690	327/600	-

工银添利债券B(485007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3481	-0.01%
2026-09-16	1.3482	0.06%
2026-09-15	1.3474	0.01%
2026-09-14	1.3473	0.01%
2026-09-11	1.3472	-0.05%
2026-09-10	1.3479	-0.01%

工银添利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0384元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0154元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.0339元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0557元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	分红	每份派现金0.0724元

工银添利债券B基金动态

工银添利债券B 上周最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.49。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰金龙债券C 博时稳定价值债券B 博时稳定价值债券A 嘉实债券A 大成债券A/B 大成债券C 国投瑞银融华债券长城稳健增利债券A

工银添利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	1689.4500	9.89%	2.42%
000089	深圳机场	134.3900	0.89%	0.91%
601211	国泰君安	0.6000	0.01%	0.53%
002768	国恩股份	0.0500	0.00%	3.10%

工银添利债券B(485007)基金档案

基金代码	485007	基金简称	工银添利债券B	基金全称	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-05	成立日期	2008-04-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谷衡黄杨荔	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	20.12亿	最近份额	15.3564亿	成立份额	48.291亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%