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工银添利债券B(工银添利B)基金盘中实时估值(485007)

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今天最新净值 1.3473 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0841
成立日期：2008-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：48.291亿份
最近份额：15.3564亿
最近资产：20.12亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡黄杨荔

工银添利债券B基金485007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	1689.4500	9.89%	2.42%	0.2393%
000089	深圳机场	134.3900	0.89%	0.91%	0.0081%
601211	国泰君安	0.6000	0.01%	0.53%	0.0001%
002768	国恩股份	0.0500	0.00%	3.10%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.79%		0.2475%		0.00%

工银添利债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.05%
2026-09-14	0.01%	0.05%
2026-09-11	-0.05%	0.05%
2026-09-10	-0.01%	0.05%
2026-09-09	-0.01%	0.05%
2026-09-08	-0.01%	0.05%
2026-09-07	0.06%	0.05%
2026-09-04	-0.04%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银添利债券B基金485007实时估值图

工银添利债券B基金485007实时估值图

工银添利债券B基金动态

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%