工银添利债券B(工银添利B)基金净值查询(485007)
今天最新净值
1.3473
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3304
-0.0005 -0.0396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0841
- 成立日期：2008-04-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：48.291亿份
- 最近份额：15.3564亿
- 最近资产：20.12亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谷衡 黄杨荔
近一月,工银添利债券B(485007)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3474 |
2.0842 |
1.3473 |
2.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3473 |
2.0841 |
1.3472 |
2.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3472 |
2.0840 |
1.3479 |
2.0847 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3479 |
2.0847 |
1.3481 |
2.0849 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3481 |
2.0849 |
1.3483 |
2.0851 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3483 |
2.0851 |
1.3485 |
2.0853 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3485 |
2.0853 |
1.3477 |
2.0845 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3477 |
2.0845 |
1.3483 |
2.0851 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3483 |
2.0851 |
1.3480 |
2.0848 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3480 |
2.0848 |
1.3489 |
2.0857 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3489 |
2.0857 |
1.3489 |
2.0857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3489 |
2.0857 |
1.3485 |
2.0853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3485 |
2.0853 |
1.3488 |
2.0856 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3488 |
2.0856 |
1.3486 |
2.0854 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3486 |
2.0854 |
1.3483 |
2.0851 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3483 |
2.0851 |
1.3480 |
2.0848 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3480 |
2.0848 |
1.3478 |
2.0846 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3478 |
2.0846 |
1.3479 |
2.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3479 |
2.0847 |
1.3482 |
2.0850 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3482 |
2.0850 |
1.3497 |
2.0865 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3497 |
2.0865 |
1.3496 |
2.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3496 |
2.0864 |
1.3486 |
2.0854 |
0.0010 |
0.07% |
