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南方通利债券A(南方通利A) - 基金主页(代码:000563)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0844 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5778
  • 成立日期：2014-04-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：6.694亿份
  • 最近份额：2.2863亿
  • 最近资产：1.62亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘骥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.57% 0.05% 0.20% 0.88% 2.80% 4.40% 8.48% 67.87%
同类排名 386/2487 249/2517 354/2514 387/2501 677/2453 1133/2167 980/1720 -
南方通利债券A(000563)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0846 0.02%
2026-09-14 1.0844 0.02%
2026-09-11 1.0842 -0.01%
2026-09-10 1.0843 0.01%
2026-09-09 1.0842 0.01%
2026-09-08 1.0841 0.00%
南方通利债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 分红 每份派现金0.0085元
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 分红 每份派现金0.0060元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分红 每份派现金0.0120元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分红 每份派现金0.0120元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 分红 每份派现金0.0130元
南方通利债券A基金动态
南方通利债券A(000563)基金档案
基金代码 000563 基金简称 南方通利债券A 基金全称 南方通利债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-25 成立日期 2014-04-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘骥 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 南方基金
最近资产 1.62亿元 最近份额 2.2863亿 成立份额 6.694亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 2.00%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方瑞合 2.1512 3.91%
南方前瞻动力混合A 1.7046 3.71%
南方前瞻动力混合C 1.6676 3.71%
南方远见回报股票A 1.1386 3.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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