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广发双债添利债券A(广发双债A) - 基金主页(代码:270044)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2138 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7066
  • 成立日期：2012-09-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：21.144亿份
  • 最近份额：168.9244亿
  • 最近资产：209.50亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：代宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.48% 0.07% 0.22% 0.65% 3.14% 5.04% 11.84% 78.42%
同类排名 91/835 196/849 42/853 85/851 100/806 398/690 159/600 -
广发双债添利债券A(270044)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2145 0.06%
2026-09-17 1.2138 0.02%
2026-09-16 1.2136 0.03%
2026-09-15 1.2132 0.02%
2026-09-14 1.2129 0.01%
2026-09-11 1.2128 -0.01%
广发双债添利债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 分红 每份派现金0.0089元
2026-04-14 2026-04-14 2026-04-15 分红 每份派现金0.0100元
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 分红 每份派现金0.0105元
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分红 每份派现金0.0099元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分红 每份派现金0.0101元
广发双债添利债券A基金动态
广发双债添利债券A(270044)基金档案
基金代码 270044 基金简称 广发双债添利债券A 基金全称 广发双债添利债券型证券投资基金
发行日期 2012-08-20 成立日期 2012-09-20 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 代宇 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 209.50亿 最近份额 168.9244亿 成立份额 21.144亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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