广发双债添利债券A(广发双债A)基金净值查询(270044)

今天最新净值 1.2138 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7066
成立日期：2012-09-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.144亿份
最近份额：168.9244亿
最近资产：209.50亿
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

今年以来广发双债添利债券A|广发双债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发双债添利债券A(270044)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	270044	广发双债添利债券A	1.2145	1.7073	1.2138	1.7066	0.0007	0.06%
2026-09-17	270044	广发双债添利债券A	1.2138	1.7066	1.2136	1.7064	0.0002	0.02%
2026-09-16	270044	广发双债添利债券A	1.2136	1.7064	1.2132	1.7060	0.0004	0.03%
2026-09-15	270044	广发双债添利债券A	1.2132	1.7060	1.2129	1.7057	0.0003	0.02%
2026-09-14	270044	广发双债添利债券A	1.2129	1.7057	1.2128	1.7056	0.0001	0.01%
2026-09-11	270044	广发双债添利债券A	1.2128	1.7056	1.2129	1.7057	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	270044	广发双债添利债券A	1.2129	1.7057	1.2130	1.7058	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	270044	广发双债添利债券A	1.2130	1.7058	1.2129	1.7057	0.0001	0.01%
2026-09-08	270044	广发双债添利债券A	1.2129	1.7057	1.2129	1.7057	0.0000	0.00%
2026-09-07	270044	广发双债添利债券A	1.2129	1.7057	1.2125	1.7053	0.0004	0.03%

2026-09-04	270044	广发双债添利债券A	1.2125	1.7053	1.2123	1.7051	0.0002	0.02%
2026-09-03	270044	广发双债添利债券A	1.2123	1.7051	1.2117	1.7045	0.0006	0.05%
2026-09-02	270044	广发双债添利债券A	1.2117	1.7045	1.2117	1.7045	0.0000	0.00%
2026-09-01	270044	广发双债添利债券A	1.2117	1.7045	1.2109	1.7037	0.0008	0.07%
2026-08-31	270044	广发双债添利债券A	1.2109	1.7037	1.2107	1.7035	0.0002	0.02%
2026-08-28	270044	广发双债添利债券A	1.2107	1.7035	1.2108	1.7036	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	270044	广发双债添利债券A	1.2108	1.7036	1.2115	1.7043	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	270044	广发双债添利债券A	1.2115	1.7043	1.2117	1.7045	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	270044	广发双债添利债券A	1.2117	1.7045	1.2116	1.7044	0.0001	0.01%
2026-08-24	270044	广发双债添利债券A	1.2116	1.7044	1.2110	1.7038	0.0006	0.05%
2026-08-21	270044	广发双债添利债券A	1.2110	1.7038	1.2112	1.7040	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	270044	广发双债添利债券A	1.2112	1.7040	1.2114	1.7042	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	270044	广发双债添利债券A	1.2114	1.7042	1.2118	1.7046	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	270044	广发双债添利债券A	1.2118	1.7046	1.2111	1.7039	0.0007	0.06%
2026-08-17	270044	广发双债添利债券A	1.2111	1.7039	1.2108	1.7036	0.0003	0.02%

2026-08-14	270044	广发双债添利债券A	1.2108	1.7036	1.2108	1.7036	0.0000	0.00%
2026-08-13	270044	广发双债添利债券A	1.2108	1.7036	1.2102	1.7030	0.0006	0.05%
2026-08-12	270044	广发双债添利债券A	1.2102	1.7030	1.2102	1.7030	0.0000	0.00%
2026-08-11	270044	广发双债添利债券A	1.2102	1.7030	1.2104	1.7032	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	270044	广发双债添利债券A	1.2104	1.7032	1.2098	1.7026	0.0006	0.05%
2026-08-07	270044	广发双债添利债券A	1.2098	1.7026	1.2094	1.7022	0.0004	0.03%
2026-08-06	270044	广发双债添利债券A	1.2094	1.7022	1.2093	1.7021	0.0001	0.01%
2026-08-05	270044	广发双债添利债券A	1.2093	1.7021	1.2092	1.7020	0.0001	0.01%
2026-08-04	270044	广发双债添利债券A	1.2092	1.7020	1.2090	1.7018	0.0002	0.02%
2026-08-03	270044	广发双债添利债券A	1.2090	1.7018	1.2089	1.7017	0.0001	0.01%
2026-07-31	270044	广发双债添利债券A	1.2089	1.7017	1.2087	1.7015	0.0002	0.02%
2026-07-30	270044	广发双债添利债券A	1.2087	1.7015	1.2085	1.7013	0.0002	0.02%
2026-07-29	270044	广发双债添利债券A	1.2085	1.7013	1.2085	1.7013	0.0000	0.00%
2026-07-28	270044	广发双债添利债券A	1.2085	1.7013	1.2087	1.7015	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	270044	广发双债添利债券A	1.2087	1.7015	1.2088	1.7016	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	270044	广发双债添利债券A	1.2088	1.7016	1.2086	1.7014	0.0002	0.02%
2026-07-23	270044	广发双债添利债券A	1.2086	1.7014	1.2086	1.7014	0.0000	0.00%
2026-07-22	270044	广发双债添利债券A	1.2086	1.7014	1.2083	1.7011	0.0003	0.02%
2026-07-21	270044	广发双债添利债券A	1.2083	1.7011	1.2083	1.7011	0.0000	0.00%
2026-07-20	270044	广发双债添利债券A	1.2083	1.7011	1.2082	1.7010	0.0001	0.01%
2026-07-17	270044	广发双债添利债券A	1.2082	1.7010	1.2081	1.7009	0.0001	0.01%
2026-07-16	270044	广发双债添利债券A	1.2081	1.7009	1.2080	1.7008	0.0001	0.01%
2026-07-15	270044	广发双债添利债券A	1.2080	1.7008	1.2079	1.7007	0.0001	0.01%
2026-07-14	270044	广发双债添利债券A	1.2079	1.7007	1.2079	1.7007	0.0000	0.00%
2026-07-13	270044	广发双债添利债券A	1.2079	1.7007	1.2078	1.7006	0.0001	0.01%
2026-07-10	270044	广发双债添利债券A	1.2078	1.7006	1.2076	1.7004	0.0002	0.02%
2026-07-09	270044	广发双债添利债券A	1.2076	1.7004	1.2076	1.7004	0.0000	0.00%
2026-07-08	270044	广发双债添利债券A	1.2076	1.7004	1.2075	1.7003	0.0001	0.01%
2026-07-07	270044	广发双债添利债券A	1.2075	1.7003	1.2074	1.7002	0.0001	0.01%
2026-07-06	270044	广发双债添利债券A	1.2074	1.7002	1.2069	1.6997	0.0005	0.04%
2026-07-03	270044	广发双债添利债券A	1.2069	1.6997	1.2069	1.6997	0.0000	0.00%
2026-07-02	270044	广发双债添利债券A	1.2069	1.6997	1.2069	1.6997	0.0000	0.00%
2026-07-01	270044	广发双债添利债券A	1.2069	1.6997	1.2075	1.7003	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	270044	广发双债添利债券A	1.2075	1.7003	1.2076	1.7004	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	270044	广发双债添利债券A	1.2076	1.7004	1.2071	1.6999	0.0005	0.04%
2026-06-26	270044	广发双债添利债券A	1.2071	1.6999	1.2069	1.6997	0.0002	0.02%
2026-06-25	270044	广发双债添利债券A	1.2069	1.6997	1.2065	1.6993	0.0004	0.03%
2026-06-24	270044	广发双债添利债券A	1.2065	1.6993	1.2063	1.6991	0.0002	0.02%
2026-06-23	270044	广发双债添利债券A	1.2063	1.6991	1.2065	1.6993	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	270044	广发双债添利债券A	1.2065	1.6993	1.2064	1.6992	0.0001	0.01%
2026-06-18	270044	广发双债添利债券A	1.2064	1.6992	1.2060	1.6988	0.0004	0.03%
2026-06-17	270044	广发双债添利债券A	1.2060	1.6988	1.2055	1.6983	0.0005	0.04%
2026-06-16	270044	广发双债添利债券A	1.2055	1.6983	1.2050	1.6978	0.0005	0.04%
2026-06-15	270044	广发双债添利债券A	1.2050	1.6978	1.2137	1.6976	0.0002	0.02%
2026-06-12	270044	广发双债添利债券A	1.2137	1.6976	1.2139	1.6978	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	270044	广发双债添利债券A	1.2139	1.6978	1.2149	1.6988	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	270044	广发双债添利债券A	1.2149	1.6988	1.2153	1.6992	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	270044	广发双债添利债券A	1.2153	1.6992	1.2157	1.6996	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	270044	广发双债添利债券A	1.2157	1.6996	1.2160	1.6999	-0.0003	-0.02%
2026-06-05	270044	广发双债添利债券A	1.2160	1.6999	1.2160	1.6999	0.0000	0.00%
2026-06-04	270044	广发双债添利债券A	1.2160	1.6999	1.2156	1.6995	0.0004	0.03%
2026-06-03	270044	广发双债添利债券A	1.2156	1.6995	1.2155	1.6994	0.0001	0.01%
2026-06-02	270044	广发双债添利债券A	1.2155	1.6994	1.2152	1.6991	0.0003	0.02%
2026-06-01	270044	广发双债添利债券A	1.2152	1.6991	1.2148	1.6987	0.0004	0.03%
2026-05-29	270044	广发双债添利债券A	1.2148	1.6987	1.2145	1.6984	0.0003	0.02%
2026-05-28	270044	广发双债添利债券A	1.2145	1.6984	1.2140	1.6979	0.0005	0.04%
2026-05-27	270044	广发双债添利债券A	1.2140	1.6979	1.2135	1.6974	0.0005	0.04%
2026-05-26	270044	广发双债添利债券A	1.2135	1.6974	1.2130	1.6969	0.0005	0.04%
2026-05-25	270044	广发双债添利债券A	1.2130	1.6969	1.2126	1.6965	0.0004	0.03%
2026-05-22	270044	广发双债添利债券A	1.2126	1.6965	1.2125	1.6964	0.0001	0.01%
2026-05-21	270044	广发双债添利债券A	1.2125	1.6964	1.2123	1.6962	0.0002	0.02%
2026-05-20	270044	广发双债添利债券A	1.2123	1.6962	1.2119	1.6958	0.0004	0.03%
2026-05-19	270044	广发双债添利债券A	1.2119	1.6958	1.2114	1.6953	0.0005	0.04%
2026-05-18	270044	广发双债添利债券A	1.2114	1.6953	1.2111	1.6950	0.0003	0.02%
2026-05-15	270044	广发双债添利债券A	1.2111	1.6950	1.2108	1.6947	0.0003	0.02%
2026-05-14	270044	广发双债添利债券A	1.2108	1.6947	1.2106	1.6945	0.0002	0.02%
2026-05-13	270044	广发双债添利债券A	1.2106	1.6945	1.2102	1.6941	0.0004	0.03%
2026-05-12	270044	广发双债添利债券A	1.2102	1.6941	1.2098	1.6937	0.0004	0.03%
2026-05-11	270044	广发双债添利债券A	1.2098	1.6937	1.2097	1.6936	0.0001	0.01%
2026-05-08	270044	广发双债添利债券A	1.2097	1.6936	1.2095	1.6934	0.0002	0.02%
2026-04-30	270044	广发双债添利债券A	1.2095	1.6934	1.2095	1.6934	0.0000	0.00%
2026-04-29	270044	广发双债添利债券A	1.2095	1.6934	1.2092	1.6931	0.0003	0.02%
2026-04-28	270044	广发双债添利债券A	1.2092	1.6931	1.2090	1.6929	0.0002	0.02%
2026-04-27	270044	广发双债添利债券A	1.2090	1.6929	1.2091	1.6930	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	270044	广发双债添利债券A	1.2091	1.6930	1.2092	1.6931	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	270044	广发双债添利债券A	1.2092	1.6931	1.2094	1.6933	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	270044	广发双债添利债券A	1.2094	1.6933	1.2090	1.6929	0.0004	0.03%
2026-04-21	270044	广发双债添利债券A	1.2090	1.6929	1.2088	1.6927	0.0002	0.02%
2026-04-20	270044	广发双债添利债券A	1.2088	1.6927	1.2084	1.6923	0.0004	0.03%
2026-04-17	270044	广发双债添利债券A	1.2084	1.6923	1.2082	1.6921	0.0002	0.02%
2026-04-16	270044	广发双债添利债券A	1.2082	1.6921	1.2081	1.6920	0.0001	0.01%
2026-04-15	270044	广发双债添利债券A	1.2081	1.6920	1.2080	1.6919	0.0001	0.01%
2026-04-14	270044	广发双债添利债券A	1.2080	1.6919	1.2179	1.6918	0.0001	0.01%
2026-04-13	270044	广发双债添利债券A	1.2179	1.6918	1.2177	1.6916	0.0002	0.02%
2026-04-10	270044	广发双债添利债券A	1.2177	1.6916	1.2175	1.6914	0.0002	0.02%
2026-04-09	270044	广发双债添利债券A	1.2175	1.6914	1.2173	1.6912	0.0002	0.02%
2026-04-08	270044	广发双债添利债券A	1.2173	1.6912	1.2170	1.6909	0.0003	0.02%
2026-04-07	270044	广发双债添利债券A	1.2170	1.6909	1.2163	1.6902	0.0007	0.06%
2026-04-03	270044	广发双债添利债券A	1.2163	1.6902	1.2158	1.6897	0.0005	0.04%
2026-04-02	270044	广发双债添利债券A	1.2158	1.6897	1.2155	1.6894	0.0003	0.02%
2026-04-01	270044	广发双债添利债券A	1.2155	1.6894	1.2153	1.6892	0.0002	0.02%
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2026-03-30	270044	广发双债添利债券A	1.2150	1.6889	1.2146	1.6885	0.0004	0.03%
2026-03-27	270044	广发双债添利债券A	1.2146	1.6885	1.2144	1.6883	0.0002	0.02%
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2026-03-19	270044	广发双债添利债券A	1.2133	1.6872	1.2128	1.6867	0.0005	0.04%
2026-03-18	270044	广发双债添利债券A	1.2128	1.6867	1.2124	1.6863	0.0004	0.03%
2026-03-17	270044	广发双债添利债券A	1.2124	1.6863	1.2122	1.6861	0.0002	0.02%
2026-03-16	270044	广发双债添利债券A	1.2122	1.6861	1.2122	1.6861	0.0000	0.00%
2026-03-13	270044	广发双债添利债券A	1.2122	1.6861	1.2119	1.6858	0.0003	0.02%
2026-03-12	270044	广发双债添利债券A	1.2119	1.6858	1.2118	1.6857	0.0001	0.01%
2026-03-11	270044	广发双债添利债券A	1.2118	1.6857	1.2117	1.6856	0.0001	0.01%
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2026-03-05	270044	广发双债添利债券A	1.2114	1.6853	1.2111	1.6850	0.0003	0.02%
2026-03-04	270044	广发双债添利债券A	1.2111	1.6850	1.2108	1.6847	0.0003	0.02%
2026-03-03	270044	广发双债添利债券A	1.2108	1.6847	1.2106	1.6845	0.0002	0.02%
2026-03-02	270044	广发双债添利债券A	1.2106	1.6845	1.2101	1.6840	0.0005	0.04%
2026-02-27	270044	广发双债添利债券A	1.2101	1.6840	1.2101	1.6840	0.0000	0.00%
2026-02-26	270044	广发双债添利债券A	1.2101	1.6840	1.2102	1.6841	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	270044	广发双债添利债券A	1.2102	1.6841	1.2102	1.6841	0.0000	0.00%
2026-02-24	270044	广发双债添利债券A	1.2102	1.6841	1.2095	1.6834	0.0007	0.06%
2026-02-13	270044	广发双债添利债券A	1.2095	1.6834	1.2092	1.6831	0.0003	0.02%
2026-02-12	270044	广发双债添利债券A	1.2092	1.6831	1.2089	1.6828	0.0003	0.02%
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2026-02-09	270044	广发双债添利债券A	1.2083	1.6822	1.2079	1.6818	0.0004	0.03%
2026-02-06	270044	广发双债添利债券A	1.2079	1.6818	1.2077	1.6816	0.0002	0.02%
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2026-02-04	270044	广发双债添利债券A	1.2075	1.6814	1.2075	1.6814	0.0000	0.00%
2026-02-03	270044	广发双债添利债券A	1.2075	1.6814	1.2076	1.6815	-0.0001	-0.01%
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2026-01-30	270044	广发双债添利债券A	1.2073	1.6812	1.2073	1.6812	0.0000	0.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%