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国联安增利债券B(国联安增利B) - 基金主页(代码:253021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4396 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4186 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6671
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：30.722亿份
最近份额：1.8022亿
最近资产：2.48亿
基金公司：国联安基金
基金经理：俞善超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.05%	0.08%	0.51%	2.44%	4.32%	6.20%	75.28%
同类排名	289/835	301/849	249/853	180/851	315/806	490/690	535/600	-

国联安增利债券B(253021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4404	0.06%
2026-09-17	1.4396	0.01%
2026-09-16	1.4395	0.03%
2026-09-15	1.4391	0.02%
2026-09-14	1.4388	0.01%
2026-09-11	1.4386	-0.02%

国联安增利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-10-08	2013-10-08	2013-10-09	分红	每份派现金0.0100元
2013-07-22	2013-07-22	2013-07-23	分红	每份派现金0.0095元
2013-05-24	2013-05-24	2013-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2013-03-29	2013-03-29	2013-04-01	分红	每份派现金0.0080元
2013-02-01	2013-02-01	2013-02-04	分红	每份派现金0.0120元

国联安增利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601881	中国银河	0.3000	0.06%	0.61%

国联安增利债券B(253021)基金档案

基金代码	253021	基金简称	国联安增利债券B	基金全称	国联安德盛增利债券证券投资基金
发行日期	2009-02-05	成立日期	2009-03-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	俞善超	基金托管人	工商银行	基金公司	国联安基金
最近资产	2.48亿	最近份额	1.8022亿	成立份额	30.722亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%