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国联安增利债券B(国联安增利B)(253021)基金分红送配

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今天最新净值 1.4396 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6671
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：30.722亿份
最近份额：1.8022亿
最近资产：2.48亿
基金公司：国联安基金
基金经理：俞善超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2013-10-08	2013-10-08	2013-10-09	每份派现金0.0100元
2013-07-22	2013-07-22	2013-07-23	每份派现金0.0095元
2013-05-24	2013-05-24	2013-05-27	每份派现金0.0100元
2013-03-29	2013-03-29	2013-04-01	每份派现金0.0080元
2013-02-01	2013-02-01	2013-02-04	每份派现金0.0120元
2012-12-10	2012-12-10	2012-12-11	每份派现金0.0180元
2011-12-26	2011-12-26	2011-12-27	每份派现金0.0300元
2011-06-28	2011-06-28	2011-06-29	每份派现金0.0200元
2010-12-30	2010-12-30	2010-12-31	每份派现金0.0550元
2010-09-09	2010-09-09	2010-09-10	每份派现金0.0400元
2009-12-28	2009-12-28	2009-12-29	每份派现金0.0150元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%