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诺德双翼债券(LOF)(诺德双翼) - 基金主页(代码:165705)

今天最新净值 0.9470 0.0010 0.11%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:2012-02-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.037亿份
  • 最近份额:0.0527亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-16 份额折算 每份份额折算1.199份
2014-08-15 份额折算 每份份额折算1.00528份
2014-02-14 份额折算 每份份额折算1.00802份
2013-08-15 份额折算 每份份额折算1.00976份
2013-02-08 份额折算 每份份额折算1.01038份
诺德双翼债券(LOF)基金动态
诺德双翼债券(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 104.0000 6.58% 0.91%
603993 洛阳钼业 16.0000 1.11% 5.34%
601211 国泰君安 0.6000 0.12% 0.53%
300476 胜宏科技 0.0500 0.01% 1.77%
601368 绿城水务 0.1000 0.01% 5.20%
诺德双翼债券(LOF)(165705)基金档案
基金代码 165705 基金简称 诺德双翼债券(LOF) 基金全称 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-01-09 成立日期 2012-02-16 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 华夏银行 基金公司 诺德基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0527亿 成立份额 4.037亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%