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诺德双翼债券(LOF)(诺德双翼)(165705)基金分红送配

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今天最新净值 0.9470 0.0010 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1730
成立日期：2012-02-16
基金类型：债券型
成立份额：4.037亿份
最近份额：0.0527亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-02-16	份额折算	每份份额折算1.199份
2014-08-15	份额折算	每份份额折算1.00528份
2014-02-14	份额折算	每份份额折算1.00802份
2013-08-15	份额折算	每份份额折算1.00976份
2013-02-08	份额折算	每份份额折算1.01038份
2012-08-15	份额折算	每份份额折算1.01508份

基金动态

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%