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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A) - 基金主页(代码:000187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1870 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6506
成立日期：2013-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.039亿份
最近份额：7.2078亿
最近资产：8.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	0.01%	0.13%	0.66%	2.01%	4.35%	8.70%	76.51%
同类排名	339/2695	1538/2730	1485/2723	1123/2710	1948/2659	1333/2369	1040/1897	-

华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1872	0.02%
2026-09-14	1.1870	0.01%
2026-09-11	1.1869	-0.01%
2026-09-10	1.1870	0.00%
2026-09-09	1.1870	0.01%
2026-09-08	1.1869	-0.01%

华泰柏瑞丰盛纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0510元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0750元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.1993元
2016-03-30	2016-03-30	2016-03-31	分红	每份派现金0.0733元
2014-12-30	2014-12-30	2014-12-31	分红	每份派现金0.0250元

华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金档案

基金代码	000187	基金简称	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	基金全称	华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-08	成立日期	2013-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	何子建	基金托管人	工商银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	8.33亿	最近份额	7.2078亿	成立份额	3.039亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%