华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)基金净值查询(000187)
今天最新净值
1.1870
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6506
- 成立日期：2013-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.039亿份
- 最近份额：7.2078亿
- 最近资产：8.33亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
近一月华泰柏瑞丰盛纯债债券A|华泰柏瑞丰盛A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1872 |
1.6508 |
1.1870 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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1.6506 |
1.1869 |
1.6505 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1869 |
1.6505 |
1.1870 |
1.6506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1870 |
1.6506 |
1.1870 |
1.6506 |
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| 2026-09-09 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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| 2026-09-08 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1869 |
1.6505 |
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1.6506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1870 |
1.6506 |
1.1868 |
1.6504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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1.6504 |
1.1868 |
1.6504 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1868 |
1.6504 |
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1.6502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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|
|
| 2026-09-01 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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| 2026-08-31 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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| 2026-08-28 |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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1.1861 |
1.6497 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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1.1863 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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-0.0002 |
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| 2026-08-25 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
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1.6501 |
1.1866 |
1.6502 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1866 |
1.6502 |
1.1863 |
1.6499 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1863 |
1.6499 |
1.1863 |
1.6499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1863 |
1.6499 |
1.1864 |
1.6500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1864 |
1.6500 |
1.1865 |
1.6501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1865 |
1.6501 |
1.1863 |
1.6499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1863 |
1.6499 |
1.1858 |
1.6494 |
0.0005 |
0.04% |
