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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)(000187)基金分红送配

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今天最新净值 1.1870 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6506
成立日期：2013-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.039亿份
最近份额：7.2078亿
最近资产：8.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0510元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0750元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	每份派现金0.1993元
2016-03-30	2016-03-30	2016-03-31	每份派现金0.0733元
2014-12-30	2014-12-30	2014-12-31	每份派现金0.0250元
2014-09-26	2014-09-26	2014-09-29	每份派现金0.0400元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%