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南方中债10年期国债A(南方50债) - 基金主页(代码:160123)

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今天最新净值 1.3409 0.0015 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3709
成立日期：2011-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：28.268亿份
最近份额：0.5074亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方中债10年期国债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-08-17		份额折算	暂未确定份额折算比例
2013-02-26	2013-02-26	2013-02-28	分红	每份派现金0.0100元
2012-02-17	2012-02-17	2012-02-21	分红	每份派现金0.0100元
2011-11-24	2011-11-24	2011-11-28	分红	每份派现金0.0100元

南方中债10年期国债A(160123)基金档案

基金代码	160123	基金简称	南方中债10年期国债A	基金全称	南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-04-13	成立日期	2011-05-17	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	0.5074亿	成立份额	28.268亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%