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南方中债10年期国债C(南方10年国债C) - 基金主页(代码:160124)

今天最新净值 1.2911 0.0014 0.11%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3211
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5267亿
  • 最近资产:0.67亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 分红 每份派现金0.0100元
2012-02-17 2012-02-17 2012-02-21 分红 每份派现金0.0100元
2011-11-24 2011-11-24 2011-11-28 分红 每份派现金0.0100元
南方中债10年期国债C基金动态
南方中债10年期国债C(160124)基金档案
基金代码 160124 基金简称 南方中债10年期国债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 0.67亿 最近份额 0.5267亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%