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光大岁末红利纯债A(光大岁末A) - 基金主页(代码:000489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0726 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3048
成立日期：2014-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.691亿份
最近份额：0.1112亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大岁末红利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	分红	每份派现金0.0383元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	分红	每份派现金0.0129元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0443元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	分红	每份派现金0.0086元
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-04	分红	每份派现金0.0320元

光大岁末红利纯债A(000489)基金档案

基金代码	000489	基金简称	光大岁末红利纯债A	基金全称	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-21	成立日期	2014-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.1112亿	成立份额	13.691亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%