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鹏华丰实定期开放债券B(鹏华丰实B) - 基金主页(代码:000296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1206 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1279 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5406
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.848亿份
最近份额：17.9522亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.01%	0.10%	0.69%	2.05%	3.79%	7.61%	63.11%
同类排名	354/839	244/850	219/857	94/855	464/806	556/694	466/603	-

鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1209	0.03%
2026-09-16	1.1206	0.04%
2026-09-15	1.1202	0.03%
2026-09-14	1.1255	0.01%
2026-09-11	1.1254	0.00%
2026-09-10	1.1254	-0.03%

鹏华丰实定期开放债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0056元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	分红	每份派现金0.0182元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0056元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	分红	每份派现金0.0035元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	分红	每份派现金0.0220元

鹏华丰实定期开放债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	16.6400	1.80%	5.30%

鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金档案

基金代码	000296	基金简称	鹏华丰实定期开放债券B	基金全称	鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方昶林艺杰	基金托管人	中信银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	17.9522亿	成立份额	3.848亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%