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鹏华丰实定期开放债券B(鹏华丰实B)(000296)基金分红送配

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今天最新净值 1.1202 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5402
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.848亿份
最近份额：17.9522亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0056元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	每份派现金0.0182元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	每份派现金0.0056元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	每份派现金0.0035元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	每份派现金0.0220元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0350元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-18	每份派现金0.0260元
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-14	每份派现金0.0300元
2016-03-21	2016-03-21	2016-03-23	每份派现金0.0300元
2015-09-17	2015-09-17	2015-09-21	每份派现金0.0900元
2015-03-17	2015-03-17	2015-03-19	每份派现金0.0400元
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-19	每份派现金0.0280元
2014-08-25	2014-08-25	2014-08-27	每份派现金0.0430元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%