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鹏华丰实定期开放债券B(鹏华丰实B)基金净值查询(000296)

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今天最新净值 1.1202 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1279 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5402
  • 成立日期：2013-09-10
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：3.848亿份
  • 最近份额：17.9522亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：方昶 林艺杰
近一年鹏华丰实定期开放债券B|鹏华丰实B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1206 1.5406 1.1202 1.5402 0.0004 0.04%
2026-09-15 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1202 1.5402 1.1255 1.5399 0.0003 0.03%
2026-09-14 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1255 1.5399 1.1254 1.5398 0.0001 0.01%
2026-09-11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1254 1.5398 1.1254 1.5398 0.0000 0.00%
2026-09-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1254 1.5398 1.1257 1.5401 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1257 1.5401 1.1257 1.5401 0.0000 0.00%
2026-09-08 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1257 1.5401 1.1257 1.5401 0.0000 0.00%
2026-09-07 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1257 1.5401 1.1253 1.5397 0.0004 0.04%
2026-09-04 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1253 1.5397 1.1250 1.5394 0.0003 0.03%
2026-09-03 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1250 1.5394 1.1247 1.5391 0.0003 0.03%
2026-09-02 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1247 1.5391 1.1247 1.5391 0.0000 0.00%
2026-09-01 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1247 1.5391 1.1243 1.5387 0.0004 0.04%
2026-08-31 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1243 1.5387 1.1242 1.5386 0.0001 0.01%
2026-08-28 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1242 1.5386 1.1244 1.5388 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1244 1.5388 1.1248 1.5392 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1248 1.5392 1.1249 1.5393 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1249 1.5393 1.1248 1.5392 0.0001 0.01%
2026-08-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1248 1.5392 1.1244 1.5388 0.0004 0.04%
2026-08-21 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1244 1.5388 1.1247 1.5391 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1247 1.5391 1.1251 1.5395 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1251 1.5395 1.1259 1.5403 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1259 1.5403 1.1250 1.5394 0.0009 0.08%
2026-08-17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1250 1.5394 1.1247 1.5391 0.0003 0.03%
2026-08-14 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1247 1.5391 1.1244 1.5388 0.0003 0.03%
2026-08-13 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1244 1.5388 1.1234 1.5378 0.0010 0.09%
2026-08-12 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1234 1.5378 1.1234 1.5378 0.0000 0.00%
2026-08-11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1234 1.5378 1.1237 1.5381 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1237 1.5381 1.1230 1.5374 0.0007 0.06%
2026-08-07 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1230 1.5374 1.1225 1.5369 0.0005 0.04%
2026-08-06 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1225 1.5369 1.1224 1.5368 0.0001 0.01%
2026-08-05 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1224 1.5368 1.1223 1.5367 0.0001 0.01%
2026-08-04 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1223 1.5367 1.1222 1.5366 0.0001 0.01%
2026-08-03 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1222 1.5366 1.1220 1.5364 0.0002 0.02%
2026-07-31 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1220 1.5364 1.1217 1.5361 0.0003 0.03%
2026-07-30 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1217 1.5361 1.1213 1.5357 0.0004 0.04%
2026-07-29 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1213 1.5357 1.1214 1.5358 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1214 1.5358 1.1216 1.5360 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1216 1.5360 1.1216 1.5360 0.0000 0.00%
2026-07-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1216 1.5360 1.1213 1.5357 0.0003 0.03%
2026-07-23 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1213 1.5357 1.1213 1.5357 0.0000 0.00%
2026-07-22 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1213 1.5357 1.1205 1.5349 0.0008 0.07%
2026-07-21 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1205 1.5349 1.1204 1.5348 0.0001 0.01%
2026-07-20 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1204 1.5348 1.1208 1.5352 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1208 1.5352 1.1199 1.5343 0.0009 0.08%
2026-07-16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1199 1.5343 1.1200 1.5344 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1200 1.5344 1.1199 1.5343 0.0001 0.01%
2026-07-14 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1199 1.5343 1.1200 1.5344 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1200 1.5344 1.1202 1.5346 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1202 1.5346 1.1201 1.5345 0.0001 0.01%
2026-07-09 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1201 1.5345 1.1202 1.5346 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1202 1.5346 1.1199 1.5343 0.0003 0.03%
2026-07-07 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1199 1.5343 1.1199 1.5343 0.0000 0.00%
2026-07-06 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1199 1.5343 1.1195 1.5339 0.0004 0.04%
2026-07-03 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1195 1.5339 1.1197 1.5341 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1197 1.5341 1.1195 1.5339 0.0002 0.02%
2026-07-01 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1195 1.5339 1.1202 1.5346 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1202 1.5346 1.1204 1.5348 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1204 1.5348 1.1198 1.5342 0.0006 0.05%
2026-06-26 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1198 1.5342 1.1197 1.5341 0.0001 0.01%
2026-06-25 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1197 1.5341 1.1193 1.5337 0.0004 0.04%
2026-06-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1193 1.5337 1.1191 1.5335 0.0002 0.02%
2026-06-23 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1191 1.5335 1.1194 1.5338 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1194 1.5338 1.1193 1.5337 0.0001 0.01%
2026-06-18 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1193 1.5337 1.1190 1.5334 0.0003 0.03%
2026-06-17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1190 1.5334 1.1367 1.5329 0.0005 0.04%
2026-06-16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1367 1.5329 1.1363 1.5325 0.0004 0.04%
2026-06-15 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1363 1.5325 1.1360 1.5322 0.0003 0.03%
2026-06-12 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1360 1.5322 1.1359 1.5321 0.0001 0.01%
2026-06-11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1359 1.5321 1.1366 1.5328 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1366 1.5328 1.1370 1.5332 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1370 1.5332 1.1375 1.5337 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1375 1.5337 1.1380 1.5342 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1380 1.5342 1.1384 1.5346 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1384 1.5346 1.1382 1.5344 0.0002 0.02%
2026-06-03 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1382 1.5344 1.1385 1.5347 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1385 1.5347 1.1385 1.5347 0.0000 0.00%
2026-06-01 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1385 1.5347 1.1379 1.5341 0.0006 0.05%
2026-05-29 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1379 1.5341 1.1376 1.5338 0.0003 0.03%
2026-05-28 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1376 1.5338 1.1372 1.5334 0.0004 0.04%
2026-05-27 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1372 1.5334 1.1366 1.5328 0.0006 0.05%
2026-05-26 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1366 1.5328 1.1362 1.5324 0.0004 0.04%
2026-05-25 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1362 1.5324 1.1359 1.5321 0.0003 0.03%
2026-05-22 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1359 1.5321 1.1360 1.5322 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1360 1.5322 1.1360 1.5322 0.0000 0.00%
2026-05-20 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1360 1.5322 1.1358 1.5320 0.0002 0.02%
2026-05-19 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1358 1.5320 1.1354 1.5316 0.0004 0.04%
2026-05-18 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1354 1.5316 1.1352 1.5314 0.0002 0.02%
2026-05-15 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1352 1.5314 1.1351 1.5313 0.0001 0.01%
2026-05-14 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1351 1.5313 1.1351 1.5313 0.0000 0.00%
2026-05-13 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1351 1.5313 1.1347 1.5309 0.0004 0.04%
2026-05-12 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1347 1.5309 1.1344 1.5306 0.0003 0.03%
2026-05-11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1344 1.5306 1.1340 1.5302 0.0004 0.04%
2026-05-08 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1340 1.5302 1.1338 1.5300 0.0002 0.02%
2026-04-30 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1338 1.5300 1.1339 1.5301 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1339 1.5301 1.1335 1.5297 0.0004 0.04%
2026-04-28 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1335 1.5297 1.1330 1.5292 0.0005 0.04%
2026-04-27 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1330 1.5292 1.1336 1.5298 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1336 1.5298 1.1342 1.5304 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1342 1.5304 1.1347 1.5309 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1347 1.5309 1.1342 1.5304 0.0005 0.04%
2026-04-21 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1342 1.5304 1.1335 1.5297 0.0007 0.06%
2026-04-20 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1335 1.5297 1.1333 1.5295 0.0002 0.02%
2026-04-17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1333 1.5295 1.1324 1.5286 0.0009 0.08%
2026-04-16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1324 1.5286 1.1324 1.5286 0.0000 0.00%
2026-04-15 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1324 1.5286 1.1323 1.5285 0.0001 0.01%
2026-04-14 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1323 1.5285 1.1322 1.5284 0.0001 0.01%
2026-04-13 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1322 1.5284 1.1319 1.5281 0.0003 0.03%
2026-04-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1319 1.5281 1.1316 1.5278 0.0003 0.03%
2026-04-09 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1316 1.5278 1.1318 1.5280 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1318 1.5280 1.1317 1.5279 0.0001 0.01%
2026-04-07 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1317 1.5279 1.1311 1.5273 0.0006 0.05%
2026-04-03 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1311 1.5273 1.1304 1.5266 0.0007 0.06%
2026-04-02 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1304 1.5266 1.1303 1.5265 0.0001 0.01%
2026-04-01 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1303 1.5265 1.1306 1.5268 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1306 1.5268 1.1305 1.5267 0.0001 0.01%
2026-03-30 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1305 1.5267 1.1297 1.5259 0.0008 0.07%
2026-03-27 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1297 1.5259 1.1294 1.5256 0.0003 0.03%
2026-03-26 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1294 1.5256 1.1290 1.5252 0.0004 0.04%
2026-03-25 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1290 1.5252 1.1288 1.5250 0.0002 0.02%
2026-03-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1288 1.5250 1.1285 1.5247 0.0003 0.03%
2026-03-23 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1285 1.5247 1.1288 1.5250 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1288 1.5250 1.1288 1.5250 0.0000 0.00%
2026-03-19 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1288 1.5250 1.1286 1.5248 0.0002 0.02%
2026-03-18 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1286 1.5248 1.1279 1.5241 0.0007 0.06%
2026-03-17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1279 1.5241 1.1276 1.5238 0.0003 0.03%
2026-03-16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1276 1.5238 1.1281 1.5243 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1281 1.5243 1.1278 1.5240 0.0003 0.03%
2026-03-12 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1278 1.5240 1.1275 1.5237 0.0003 0.03%
2026-03-11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1275 1.5237 1.1275 1.5237 0.0000 0.00%
2026-03-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1275 1.5237 1.1273 1.5235 0.0002 0.02%
2026-03-09 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1273 1.5235 1.1281 1.5243 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1281 1.5243 1.1280 1.5242 0.0001 0.01%
2026-03-05 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1280 1.5242 1.1280 1.5242 0.0000 0.00%
2026-03-04 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1280 1.5242 1.1277 1.5239 0.0003 0.03%
2026-03-03 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1277 1.5239 1.1275 1.5237 0.0002 0.02%
2026-03-02 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1275 1.5237 1.1267 1.5229 0.0008 0.07%
2026-02-27 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1267 1.5229 1.1265 1.5227 0.0002 0.02%
2026-02-26 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1265 1.5227 1.1271 1.5233 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1271 1.5233 1.1275 1.5237 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1275 1.5237 1.1271 1.5233 0.0004 0.04%
2026-02-13 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1271 1.5233 1.1270 1.5232 0.0001 0.01%
2026-02-12 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1270 1.5232 1.1267 1.5229 0.0003 0.03%
2026-02-11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1267 1.5229 1.1265 1.5227 0.0002 0.02%
2026-02-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1265 1.5227 1.1265 1.5227 0.0000 0.00%
2026-02-09 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1265 1.5227 1.1259 1.5221 0.0006 0.05%
2026-02-06 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1259 1.5221 1.1254 1.5216 0.0005 0.04%
2026-02-05 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1254 1.5216 1.1251 1.5213 0.0003 0.03%
2026-02-04 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1251 1.5213 1.1250 1.5212 0.0001 0.01%
2026-02-03 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1250 1.5212 1.1251 1.5213 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1251 1.5213 1.1252 1.5214 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1252 1.5214 1.1252 1.5214 0.0000 0.00%
2026-01-29 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1252 1.5214 1.1250 1.5212 0.0002 0.02%
2026-01-28 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1250 1.5212 1.1249 1.5211 0.0001 0.01%
2026-01-27 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1249 1.5211 1.1249 1.5211 0.0000 0.00%
2026-01-26 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1249 1.5211 1.1248 1.5210 0.0001 0.01%
2026-01-23 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1248 1.5210 1.1246 1.5208 0.0002 0.02%
2026-01-22 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1246 1.5208 1.1247 1.5209 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1247 1.5209 1.1247 1.5209 0.0000 0.00%
2026-01-20 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1247 1.5209 1.1245 1.5207 0.0002 0.02%
2026-01-19 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1245 1.5207 1.1245 1.5207 0.0000 0.00%
2026-01-16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1245 1.5207 1.1242 1.5204 0.0003 0.03%
2026-01-15 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1242 1.5204 1.1242 1.5204 0.0000 0.00%
2026-01-14 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1242 1.5204 1.1241 1.5203 0.0001 0.01%
2026-01-13 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1241 1.5203 1.1240 1.5202 0.0001 0.01%
2026-01-12 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1240 1.5202 1.1238 1.5200 0.0002 0.02%
2026-01-09 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1238 1.5200 1.1237 1.5199 0.0001 0.01%
2026-01-08 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1237 1.5199 1.1233 1.5195 0.0004 0.04%
2026-01-07 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1233 1.5195 1.1234 1.5196 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1234 1.5196 1.1239 1.5201 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1239 1.5201 1.1241 1.5203 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1241 1.5203 1.1241 1.5203 0.0000 0.00%
2025-12-30 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1241 1.5203 1.1242 1.5204 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1242 1.5204 1.1245 1.5207 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1245 1.5207 1.1245 1.5207 0.0000 0.00%
2025-12-25 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1245 1.5207 1.1244 1.5206 0.0001 0.01%
2025-12-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1244 1.5206 1.1244 1.5206 0.0000 0.00%
2025-12-23 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1244 1.5206 1.1242 1.5204 0.0002 0.02%
2025-12-22 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1242 1.5204 1.1242 1.5204 0.0000 0.00%
2025-12-19 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1242 1.5204 1.1239 1.5201 0.0003 0.03%
2025-12-18 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1239 1.5201 1.1236 1.5198 0.0003 0.03%
2025-12-17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1236 1.5198 1.1233 1.5195 0.0003 0.03%
2025-12-16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1233 1.5195 1.1232 1.5194 0.0001 0.01%
2025-12-15 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1232 1.5194 1.1234 1.5196 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1234 1.5196 1.1235 1.5197 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1235 1.5197 1.1232 1.5194 0.0003 0.03%
2025-12-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1232 1.5194 1.1231 1.5193 0.0001 0.01%
2025-12-09 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1231 1.5193 1.1228 1.5190 0.0003 0.03%
2025-12-08 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1228 1.5190 1.1228 1.5190 0.0000 0.00%
2025-12-05 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1228 1.5190 1.1227 1.5189 0.0001 0.01%
2025-12-04 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1227 1.5189 1.1233 1.5195 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1233 1.5195 1.1236 1.5198 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1236 1.5198 1.1240 1.5202 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1240 1.5202 1.1239 1.5201 0.0001 0.01%
2025-11-28 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1239 1.5201 1.1237 1.5199 0.0002 0.02%
2025-11-27 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1237 1.5199 1.1240 1.5202 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1240 1.5202 1.1250 1.5212 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1250 1.5212 1.1255 1.5217 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1255 1.5217 1.1255 1.5217 0.0000 0.00%
2025-11-21 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1255 1.5217 1.1256 1.5218 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1256 1.5218 1.1256 1.5218 0.0000 0.00%
2025-11-19 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1256 1.5218 1.1257 1.5219 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1257 1.5219 1.1256 1.5218 0.0001 0.01%
2025-11-17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1256 1.5218 1.1254 1.5216 0.0002 0.02%
2025-11-14 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1254 1.5216 1.1253 1.5215 0.0001 0.01%
2025-11-13 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1253 1.5215 1.1254 1.5216 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1254 1.5216 1.1251 1.5213 0.0003 0.03%
2025-11-11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1251 1.5213 1.1249 1.5211 0.0002 0.02%
2025-11-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1249 1.5211 1.1247 1.5209 0.0002 0.02%
2025-11-07 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1247 1.5209 1.1252 1.5214 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1252 1.5214 1.1256 1.5218 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1256 1.5218 1.1254 1.5216 0.0002 0.02%
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2025-11-03 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1254 1.5216 1.1252 1.5214 0.0002 0.02%
2025-10-31 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1252 1.5214 1.1246 1.5208 0.0006 0.05%
2025-10-30 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1246 1.5208 1.1242 1.5204 0.0004 0.04%
2025-10-29 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1242 1.5204 1.1238 1.5200 0.0004 0.04%
2025-10-28 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1238 1.5200 1.1231 1.5193 0.0007 0.06%
2025-10-27 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1231 1.5193 1.1229 1.5191 0.0002 0.02%
2025-10-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1229 1.5191 1.1229 1.5191 0.0000 0.00%
2025-10-23 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1229 1.5191 1.1227 1.5189 0.0002 0.02%
2025-10-22 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1227 1.5189 1.1226 1.5188 0.0001 0.01%
2025-10-21 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1226 1.5188 1.1226 1.5188 0.0000 0.00%
2025-10-20 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1226 1.5188 1.1227 1.5189 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1227 1.5189 1.1223 1.5185 0.0004 0.04%
2025-10-16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1223 1.5185 1.1220 1.5182 0.0003 0.03%
2025-10-15 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1220 1.5182 1.1220 1.5182 0.0000 0.00%
2025-10-14 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1220 1.5182 1.1219 1.5181 0.0001 0.01%
2025-10-13 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1219 1.5181 1.1213 1.5175 0.0006 0.05%
2025-10-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1213 1.5175 1.1212 1.5174 0.0001 0.01%
2025-10-09 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1212 1.5174 1.1206 1.5168 0.0006 0.05%
2025-09-30 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1206 1.5168 1.1201 1.5163 0.0005 0.04%
2025-09-29 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1201 1.5163 1.1199 1.5161 0.0002 0.02%
2025-09-26 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1199 1.5161 1.1198 1.5160 0.0001 0.01%
2025-09-25 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1198 1.5160 1.1200 1.5162 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1200 1.5162 1.1208 1.5170 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1208 1.5170 1.1213 1.5175 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1213 1.5175 1.1212 1.5174 0.0001 0.01%
2025-09-19 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1212 1.5174 1.1215 1.5177 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1215 1.5177 1.1217 1.5179 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1217 1.5179 1.1214 1.5176 0.0003 0.03%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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