鹏华丰实定期开放债券B(鹏华丰实B)基金净值查询(000296)

今天最新净值 1.1202 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1279 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5402
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.848亿份
最近份额：17.9522亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

近一季鹏华丰实定期开放债券B|鹏华丰实B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1206	1.5406	1.1202	1.5402	0.0004	0.04%
2026-09-15	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1202	1.5402	1.1255	1.5399	0.0003	0.03%
2026-09-14	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1255	1.5399	1.1254	1.5398	0.0001	0.01%
2026-09-11	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1254	1.5398	1.1254	1.5398	0.0000	0.00%
2026-09-10	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1254	1.5398	1.1257	1.5401	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1257	1.5401	1.1257	1.5401	0.0000	0.00%
2026-09-08	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1257	1.5401	1.1257	1.5401	0.0000	0.00%
2026-09-07	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1257	1.5401	1.1253	1.5397	0.0004	0.04%
2026-09-04	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1253	1.5397	1.1250	1.5394	0.0003	0.03%
2026-09-03	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1250	1.5394	1.1247	1.5391	0.0003	0.03%

2026-09-02	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1247	1.5391	1.1247	1.5391	0.0000	0.00%
2026-09-01	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1247	1.5391	1.1243	1.5387	0.0004	0.04%
2026-08-31	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1243	1.5387	1.1242	1.5386	0.0001	0.01%
2026-08-28	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1242	1.5386	1.1244	1.5388	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1244	1.5388	1.1248	1.5392	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1248	1.5392	1.1249	1.5393	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1249	1.5393	1.1248	1.5392	0.0001	0.01%
2026-08-24	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1248	1.5392	1.1244	1.5388	0.0004	0.04%
2026-08-21	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1244	1.5388	1.1247	1.5391	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1247	1.5391	1.1251	1.5395	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1251	1.5395	1.1259	1.5403	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1259	1.5403	1.1250	1.5394	0.0009	0.08%
2026-08-17	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1250	1.5394	1.1247	1.5391	0.0003	0.03%
2026-08-14	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1247	1.5391	1.1244	1.5388	0.0003	0.03%
2026-08-13	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1244	1.5388	1.1234	1.5378	0.0010	0.09%

2026-08-12	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1234	1.5378	1.1234	1.5378	0.0000	0.00%
2026-08-11	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1234	1.5378	1.1237	1.5381	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1237	1.5381	1.1230	1.5374	0.0007	0.06%
2026-08-07	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1230	1.5374	1.1225	1.5369	0.0005	0.04%
2026-08-06	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1225	1.5369	1.1224	1.5368	0.0001	0.01%
2026-08-05	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1224	1.5368	1.1223	1.5367	0.0001	0.01%
2026-08-04	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1223	1.5367	1.1222	1.5366	0.0001	0.01%
2026-08-03	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1222	1.5366	1.1220	1.5364	0.0002	0.02%
2026-07-31	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1220	1.5364	1.1217	1.5361	0.0003	0.03%
2026-07-30	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1217	1.5361	1.1213	1.5357	0.0004	0.04%
2026-07-29	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1213	1.5357	1.1214	1.5358	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1214	1.5358	1.1216	1.5360	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1216	1.5360	1.1216	1.5360	0.0000	0.00%
2026-07-24	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1216	1.5360	1.1213	1.5357	0.0003	0.03%
2026-07-23	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1213	1.5357	1.1213	1.5357	0.0000	0.00%
2026-07-22	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1213	1.5357	1.1205	1.5349	0.0008	0.07%
2026-07-21	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1205	1.5349	1.1204	1.5348	0.0001	0.01%
2026-07-20	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1204	1.5348	1.1208	1.5352	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1208	1.5352	1.1199	1.5343	0.0009	0.08%
2026-07-16	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1199	1.5343	1.1200	1.5344	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1200	1.5344	1.1199	1.5343	0.0001	0.01%
2026-07-14	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1199	1.5343	1.1200	1.5344	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1200	1.5344	1.1202	1.5346	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1202	1.5346	1.1201	1.5345	0.0001	0.01%
2026-07-09	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1201	1.5345	1.1202	1.5346	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1202	1.5346	1.1199	1.5343	0.0003	0.03%
2026-07-07	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1199	1.5343	1.1199	1.5343	0.0000	0.00%
2026-07-06	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1199	1.5343	1.1195	1.5339	0.0004	0.04%
2026-07-03	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1195	1.5339	1.1197	1.5341	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1197	1.5341	1.1195	1.5339	0.0002	0.02%
2026-07-01	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1195	1.5339	1.1202	1.5346	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1202	1.5346	1.1204	1.5348	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1204	1.5348	1.1198	1.5342	0.0006	0.05%
2026-06-26	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1198	1.5342	1.1197	1.5341	0.0001	0.01%
2026-06-25	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1197	1.5341	1.1193	1.5337	0.0004	0.04%
2026-06-24	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1193	1.5337	1.1191	1.5335	0.0002	0.02%
2026-06-23	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1191	1.5335	1.1194	1.5338	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1194	1.5338	1.1193	1.5337	0.0001	0.01%
2026-06-18	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1193	1.5337	1.1190	1.5334	0.0003	0.03%
2026-06-17	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1190	1.5334	1.1367	1.5329	0.0005	0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%