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南方聚利1年定开债C(南方聚利C) - 基金主页(代码:160134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 0.0020 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3960
成立日期：2014-12-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：--
最近份额：0.6383亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方聚利1年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	分红	每份派现金0.0060元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.0080元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	分红	每份派现金0.0070元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	分红	每份派现金0.0150元
2020-04-16	2020-04-16	2020-04-20	分红	每份派现金0.0100元

南方聚利1年定开债C(160134)基金档案

基金代码	160134	基金简称	南方聚利1年定开债C	基金全称	南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期		成立日期	2014-12-01	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.6383亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%