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海富通纯债债券C(海富通纯债C) - 基金主页(代码:519060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2199 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2162 -0.0021 -0.1755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4199
成立日期：2014-04-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.122亿份
最近份额：0.2778亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.06%	-0.16%	-0.16%	2.62%	10.27%	10.94%	161.38%
同类排名	442/835	240/849	556/853	614/851	249/806	121/690	204/600	-

海富通纯债债券C(519060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2210	0.09%
2026-09-17	1.2199	-0.01%
2026-09-16	1.2200	0.09%
2026-09-15	1.2189	-0.07%
2026-09-14	1.2197	0.08%
2026-09-11	1.2187	-0.04%

海富通纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	分红	每份派现金0.0370元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	分红	每份派现金0.0600元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	分红	每份派现金0.0910元
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-04	分红	每份派现金0.1730元
2018-07-24	2018-07-24	2018-07-26	分红	每份派现金0.3070元

海富通纯债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600219	南山铝业	127.8200	8.52%	2.08%

海富通纯债债券C(519060)基金档案

基金代码	519060	基金简称	海富通纯债债券C	基金全称	海富通纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-10	成立日期	2014-04-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈轶平	基金托管人	中国银行	基金公司	海富通基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	0.2778亿	成立份额	8.122亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%