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长盛纯债债券C(长盛纯债C) - 基金主页(代码:000052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0660 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2240
成立日期：2013-03-13
基金类型：债券型
成立份额：33.351亿份
最近份额：0.1313亿
最近资产：0.14亿
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-06-13	2016-06-13	2016-06-15	分红	每份派现金0.1580元

长盛纯债债券C(000052)基金档案

基金代码	000052	基金简称	长盛纯债债券C	基金全称	长盛纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-03-13	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1313亿	成立份额	33.351亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%