嘉实黄金基金净值查询(160719)
今天最新净值
1.9320
0.0050 0.26%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9320
- 成立日期：2011-08-04
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：5.680亿份
- 最近份额：4.2398亿
- 最近资产：4.54亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月,嘉实黄金(160719)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9000 |
1.9000 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0320 |
-1.68% |
| 2026-09-11 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-10 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0250 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0090 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0210 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0430 |
2.16% |
| 2026-09-02 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0170 |
0.88% |
| 2026-09-01 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0430 |
-2.23% |
|
|
| 2026-08-31 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9970 |
1.9970 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0430 |
-2.15% |
| 2026-08-27 |
160719 |
嘉实黄金 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
160719 |
嘉实黄金 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0300 |
-1.47% |
| 2026-08-25 |
160719 |
嘉实黄金 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
160719 |
嘉实黄金 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0210 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
160719 |
嘉实黄金 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0370 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
160719 |
嘉实黄金 |
2.0080 |
2.0080 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0090 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9990 |
1.9990 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0610 |
3.05% |
| 2026-08-18 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0290 |
-1.50% |
| 2026-08-17 |
160719 |
嘉实黄金 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0160 |
0.82% |
