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大摩双利增强债券C(大摩双利C) - 基金主页(代码:000025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2228 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6900
成立日期：2013-03-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：39.701亿份
最近份额：28.3395亿
最近资产：2.98亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	0.08%	-0.03%	-0.03%	2.57%	5.69%	9.27%	80.47%
同类排名	51/835	162/849	425/853	559/851	269/806	336/690	340/600	-

大摩双利增强债券C(000025)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2228	0.00%
2026-09-16	1.2228	0.07%
2026-09-15	1.2220	0.00%
2026-09-14	1.2220	0.03%
2026-09-11	1.2216	-0.02%
2026-09-10	1.2218	-0.01%

大摩双利增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	分红	每份派现金0.0802元
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	分红	每份派现金0.1230元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	分红	每份派现金0.2640元

大摩双利增强债券C(000025)基金档案

基金代码	000025	基金简称	大摩双利增强债券C	基金全称	摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-27	成立日期	2013-03-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吴慧文	基金托管人	建设银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	2.98亿元	最近份额	28.3395亿	成立份额	39.701亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%