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大摩双利增强债券C(大摩双利C)(000025)基金分红送配

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今天最新净值 1.2228 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6900
成立日期：2013-03-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：39.701亿份
最近份额：28.3395亿
最近资产：2.98亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：吴慧文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	每份派现金0.0802元
2020-08-21	2020-08-21	2020-08-25	每份派现金0.1230元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	每份派现金0.2640元

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%