大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)
今天最新净值
1.2220
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6892
- 成立日期：2013-03-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：39.701亿份
- 最近份额：28.3395亿
- 最近资产：2.98亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：吴慧文
近一月,大摩双利增强债券C(000025)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2228 |
1.6900 |
1.2220 |
1.6892 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2220 |
1.6892 |
1.2220 |
1.6892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2220 |
1.6892 |
1.2216 |
1.6888 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2216 |
1.6888 |
1.2218 |
1.6890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2218 |
1.6890 |
1.2219 |
1.6891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2219 |
1.6891 |
1.2222 |
1.6894 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2222 |
1.6894 |
1.2219 |
1.6891 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2219 |
1.6891 |
1.2212 |
1.6884 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2212 |
1.6884 |
1.2217 |
1.6889 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2217 |
1.6889 |
1.2219 |
1.6891 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2219 |
1.6891 |
1.2223 |
1.6895 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2223 |
1.6895 |
1.2224 |
1.6896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2224 |
1.6896 |
1.2226 |
1.6898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2226 |
1.6898 |
1.2231 |
1.6903 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2231 |
1.6903 |
1.2229 |
1.6901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2229 |
1.6901 |
1.2226 |
1.6898 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2226 |
1.6898 |
1.2218 |
1.6890 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2218 |
1.6890 |
1.2218 |
1.6890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2218 |
1.6890 |
1.2222 |
1.6894 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2222 |
1.6894 |
1.2224 |
1.6896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2224 |
1.6896 |
1.2235 |
1.6907 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2235 |
1.6907 |
1.2232 |
1.6904 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.2232 |
1.6904 |
1.2223 |
1.6895 |
0.0009 |
0.07% |
