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2024年04月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1090 1.7240 1.0740 1.6890 0.0350 3.26% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0860 1.6980 1.0520 1.6640 0.0340 3.23% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8651 0.8651 0.8388 0.8388 0.0263 3.14% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8467 0.8467 0.8210 0.8210 0.0257 3.13% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.9081 0.9081 0.8809 0.8809 0.0272 3.09% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9025 0.9025 0.8755 0.8755 0.0270 3.08% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8672 1.0272 0.8426 1.0026 0.0246 2.92% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8510 1.0015 0.8269 0.9774 0.0241 2.91% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015925 万家鑫融纯债债券A 1.0437 1.1087 1.0143 1.0793 0.0294 2.90% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.5859 0.5859 0.5695 0.5695 0.0164 2.88% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.5802 0.5802 0.5640 0.5640 0.0162 2.87% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.5781 0.5781 0.5620 0.5620 0.0161 2.86% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1132 1.7632 1.0824 1.7324 0.0308 2.85% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1036 1.7496 1.0730 1.7190 0.0306 2.85% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7754 0.7754 0.7540 0.7540 0.0214 2.84% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7620 0.7620 0.7410 0.7410 0.0210 2.83% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0439 1.1019 1.0152 1.0732 0.0287 2.83% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6398 0.6398 0.6224 0.6224 0.0174 2.80% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6486 0.6486 0.6310 0.6310 0.0176 2.79% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6370 0.6370 0.6197 0.6197 0.0173 2.79% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6329 0.6329 0.6157 0.6157 0.0172 2.79% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9026 0.9026 0.8783 0.8783 0.0243 2.77% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9040 0.9040 0.8797 0.8797 0.0243 2.76% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7763 0.7763 0.7557 0.7557 0.0206 2.73% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7733 0.7733 0.7528 0.7528 0.0205 2.72% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8712 0.8712 0.8484 0.8484 0.0228 2.69% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8739 0.8739 0.8510 0.8510 0.0229 2.69% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8876 0.8876 0.8646 0.8646 0.0230 2.66% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8904 0.8904 0.8673 0.8673 0.0231 2.66% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017947 国富港股通远见价值混合C 0.6177 0.6177 0.6019 0.6019 0.0158 2.63% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009846 国富港股通远见价值混合A 0.6204 0.6204 0.6045 0.6045 0.0159 2.63% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017601 华夏行业甄选混合C 0.8366 0.8366 0.8155 0.8155 0.0211 2.59% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017600 华夏行业甄选混合A 0.8416 0.8416 0.8204 0.8204 0.0212 2.58% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519918 华夏兴和混合A 2.9020 5.1180 2.8290 5.0510 0.0730 2.58% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004532 民生加银港股通高股息A 0.9812 0.9812 0.9567 0.9567 0.0245 2.56% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017766 华夏兴和混合C 2.8830 2.8830 2.8110 2.8110 0.0720 2.56% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004533 民生加银港股通高股息C 0.9643 0.9643 0.9403 0.9403 0.0240 2.55% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9796 0.9796 0.9554 0.9554 0.0242 2.53% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161132 易方达科顺定开混合 1.5951 1.5951 1.5558 1.5558 0.0393 2.53% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6935 0.6935 0.6764 0.6764 0.0171 2.53% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7571 0.7571 0.7385 0.7385 0.0186 2.52% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6216 0.6216 0.6063 0.6063 0.0153 2.52% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.7757 0.7757 0.7567 0.7567 0.0190 2.51% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.7757 0.7757 0.7567 0.7567 0.0190 2.51% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8572 0.8572 0.8362 0.8362 0.0210 2.51% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7013 0.7013 0.6841 0.6841 0.0172 2.51% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8547 0.8547 0.8338 0.8338 0.0209 2.51% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6269 0.6269 0.6116 0.6116 0.0153 2.50% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7488 0.7488 0.7307 0.7307 0.0181 2.48% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5912 1.6612 1.5529 1.6229 0.0383 2.47% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7585 0.7585 0.7402 0.7402 0.0183 2.47% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9509 0.9509 0.9280 0.9280 0.0229 2.47% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007689 国投瑞银新能源混合A 1.6193 1.6893 1.5803 1.6503 0.0390 2.47% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9080 0.9080 0.8862 0.8862 0.0218 2.46% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5161 0.5161 0.5037 0.5037 0.0124 2.46% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2500 1.2500 1.2200 1.2200 0.0300 2.46% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9340 0.9340 0.9116 0.9116 0.0224 2.46% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9099 0.9099 0.8881 0.8881 0.0218 2.45% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0698 2.0698 2.0204 2.0204 0.0494 2.45% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9968 0.9968 0.9731 0.9731 0.0237 2.44% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8988 0.8988 0.8774 0.8774 0.0214 2.44% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5857 1.5857 1.5480 1.5480 0.0377 2.44% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1055 0.1055 0.1030 0.1030 0.0025 2.43% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5409 1.5409 1.5044 1.5044 0.0365 2.43% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1055 0.1055 0.1030 0.1030 0.0025 2.43% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9986 0.9986 0.9749 0.9749 0.0237 2.43% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2670 4.4580 1.2370 4.3880 0.0300 2.43% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8748 0.8748 0.8541 0.8541 0.0207 2.42% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.8950 0.8950 0.8740 0.8740 0.0210 2.40% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013009 万家港股通精选混合A 0.6505 0.6505 0.6354 0.6354 0.0151 2.38% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013010 万家港股通精选混合C 0.6432 0.6432 0.6283 0.6283 0.0149 2.37% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8258 0.8258 0.8067 0.8067 0.0191 2.37% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006752 天弘港股通精选A 0.7846 0.7846 0.7665 0.7665 0.0181 2.36% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2596 2.2846 2.2075 2.2325 0.0521 2.36% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006753 天弘港股通精选C 0.7731 0.7731 0.7553 0.7553 0.0178 2.36% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8276 0.8276 0.8085 0.8085 0.0191 2.36% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9368 0.9368 0.9153 0.9153 0.0215 2.35% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002149 嘉实新优选混合 0.8790 0.9510 0.8590 0.9310 0.0200 2.33% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.0604 1.0604 1.0364 1.0364 0.0240 2.32% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.6572 0.6572 0.6423 0.6423 0.0149 2.32% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9817 0.9817 0.9595 0.9595 0.0222 2.31% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.0609 1.0609 1.0369 1.0369 0.0240 2.31% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9828 0.9828 0.9606 0.9606 0.0222 2.31% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9918 0.9918 0.9695 0.9695 0.0223 2.30% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8244 0.8244 0.8059 0.8059 0.0185 2.30% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9697 0.9697 0.0223 2.30% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.9027 0.9027 0.8824 0.8824 0.0203 2.30% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0149 1.0149 0.9922 0.9922 0.0227 2.29% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8223 0.8223 0.8039 0.8039 0.0184 2.29% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010042 嘉实港股优势混合C 0.7358 0.7358 0.7193 0.7193 0.0165 2.29% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.9019 0.9019 0.8817 0.8817 0.0202 2.29% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010041 嘉实港股优势混合A 0.7548 0.7548 0.7379 0.7379 0.0169 2.29% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9987 0.9987 0.9764 0.9764 0.0223 2.28% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7737 0.9187 0.7565 0.9015 0.0172 2.27% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7718 0.7718 0.7547 0.7547 0.0171 2.27% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.9038 0.9038 0.8839 0.8839 0.0199 2.25% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.9163 0.9163 0.8961 0.8961 0.0202 2.25% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8536 0.8536 0.8350 0.8350 0.0186 2.23% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005707 富国港股通量化精选股票A 0.8221 0.8221 0.8042 0.8042 0.0179 2.23% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8591 0.8591 0.8404 0.8404 0.0187 2.23% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8186 0.8186 0.8008 0.8008 0.0178 2.22% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1430 0.1430 0.1399 0.1399 0.0031 2.22% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.8062 0.8062 0.7887 0.7887 0.0175 2.22% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018861 景顺长城量化港股通股票C 0.8039 0.8039 0.7865 0.7865 0.0174 2.21% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.2393 1.2393 1.2126 1.2126 0.0267 2.20% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.2243 1.2243 1.1979 1.1979 0.0264 2.20% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019915 华夏瑞益混合A3 1.0790 1.0790 1.0560 1.0560 0.0230 2.18% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019914 华夏瑞益混合A2 1.0783 1.0783 1.0553 1.0553 0.0230 2.18% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.6808 0.6808 0.6663 0.6663 0.0145 2.18% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007357 创金合信港股通量化股票C 0.6173 0.6173 0.6042 0.6042 0.0131 2.17% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.6838 0.6838 0.6693 0.6693 0.0145 2.17% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002168 嘉实智能汽车股票 1.9330 1.9330 1.8920 1.8920 0.0410 2.17% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019913 华夏瑞益混合A1 1.0769 1.0769 1.0540 1.0540 0.0229 2.17% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005228 汇添富港股通专注成长 0.5521 0.5521 0.5404 0.5404 0.0117 2.17% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007354 创金合信港股通量化股票A 0.6334 0.6334 0.6200 0.6200 0.0134 2.16% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011636 富国港股通策略精选混合C 0.6614 0.6614 0.6474 0.6474 0.0140 2.16% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011635 富国港股通策略精选混合A 0.6728 0.6728 0.6586 0.6586 0.0142 2.16% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 0.9166 0.9166 0.8973 0.8973 0.0193 2.15% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 0.9269 0.9269 0.9074 0.9074 0.0195 2.15% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.5613 1.5613 1.5288 1.5288 0.0325 2.13% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.5297 1.5297 1.4979 1.4979 0.0318 2.12% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 0.6350 0.6200 0.6220 0.0130 2.10% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.5422 0.5422 0.5311 0.5311 0.0111 2.09% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.5362 0.5362 0.5252 0.5252 0.0110 2.09% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.1357 1.1357 1.1125 1.1125 0.0232 2.09% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6987 0.6987 0.6844 0.6844 0.0143 2.09% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.1310 1.1310 1.1079 1.1079 0.0231 2.09% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160125 南方香港优选股票 0.8915 0.9815 0.8733 0.9633 0.0182 2.08% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6720 1.6720 1.6380 1.6380 0.0340 2.08% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6964 0.6964 0.6822 0.6822 0.0142 2.08% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019261 富国恒生红利ETF联接C 1.0122 1.0122 0.9917 0.9917 0.0205 2.07% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0515 1.1215 1.0302 1.1002 0.0213 2.07% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019260 富国恒生红利ETF联接A 1.0134 1.0134 0.9928 0.9928 0.0206 2.07% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6924 0.6924 0.6784 0.6784 0.0140 2.06% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.0381 1.0381 1.0171 1.0171 0.0210 2.06% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8492 0.8492 0.8321 0.8321 0.0171 2.06% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8324 0.8324 0.8156 0.8156 0.0168 2.06% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7000 0.7000 0.6859 0.6859 0.0141 2.06% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0127 1.0127 0.0207 2.04% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0044 1.0044 0.0204 2.03% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.8906 0.8906 0.8730 0.8730 0.0176 2.02% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.8854 0.8854 0.8679 0.8679 0.0175 2.02% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005583 易方达港股通红利混合A 0.5849 0.5849 0.5734 0.5734 0.0115 2.01% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519139 海富通沪港深混合A 1.2553 1.2553 1.2307 1.2307 0.0246 2.00% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010204 中银港股通优势成长股票 0.5713 0.5713 0.5601 0.5601 0.0112 2.00% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.8211 0.8211 0.8051 0.8051 0.0160 1.99% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.9289 0.9289 0.9109 0.9109 0.0180 1.98% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002387 工银沪港深股票A 0.7512 0.8192 0.7366 0.8046 0.0146 1.98% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.8339 0.8839 0.8177 0.8677 0.0162 1.98% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.9294 0.9294 0.9114 0.9114 0.0180 1.97% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7157 0.7157 0.7019 0.7019 0.0138 1.97% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007512 工银沪港深股票C 0.7345 0.7345 0.7203 0.7203 0.0142 1.97% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011740 博时成长精选混合A 0.8137 0.8137 0.7980 0.7980 0.0157 1.97% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017627 长城港股通价值精选混合C 0.7047 0.7047 0.6911 0.6911 0.0136 1.97% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007132 长城港股通价值精选混合A 0.7084 0.7284 0.6948 0.7148 0.0136 1.96% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5449 0.5449 0.5344 0.5344 0.0105 1.96% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011741 博时成长精选混合C 0.7994 0.7994 0.7840 0.7840 0.0154 1.96% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005142 国联沪港深大消费主题A 0.5509 0.5509 0.5403 0.5403 0.0106 1.96% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2375 1.2375 1.2137 1.2137 0.0238 1.96% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8425 0.8425 0.8263 0.8263 0.0162 1.96% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8676 0.8676 0.8509 0.8509 0.0167 1.96% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0643 1.1143 1.0439 1.0939 0.0204 1.95% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006810 泰康香港银行指数C 0.9482 0.9482 0.9302 0.9302 0.0180 1.94% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7295 0.7295 0.7156 0.7156 0.0139 1.94% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001878 嘉实沪港深精选股票 1.8430 1.9110 1.8080 1.8760 0.0350 1.94% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8419 0.8419 0.8259 0.8259 0.0160 1.94% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006809 泰康香港银行指数A 0.9669 0.9669 0.9485 0.9485 0.0184 1.94% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.0342 1.0342 1.0145 1.0145 0.0197 1.94% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8342 0.8342 0.8184 0.8184 0.0158 1.93% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6130 0.6130 0.6014 0.6014 0.0116 1.93% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013392 广发港股通优质增长混合C 0.8769 0.8769 0.8603 0.8603 0.0166 1.93% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7292 0.7292 0.7154 0.7154 0.0138 1.93% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.0334 1.0334 1.0138 1.0138 0.0196 1.93% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8274 0.8274 0.8117 0.8117 0.0157 1.93% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8317 0.8317 0.8160 0.8160 0.0157 1.92% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6277 0.6277 0.6159 0.6159 0.0118 1.92% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006595 广发港股通优质增长混合A 0.8858 0.8858 0.8691 0.8691 0.0167 1.92% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6161 0.6161 0.6045 0.6045 0.0116 1.92% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6128 0.6128 0.6013 0.6013 0.0115 1.91% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6394 0.6394 0.6274 0.6274 0.0120 1.91% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9058 0.9058 0.8889 0.8889 0.0169 1.90% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7280 0.7280 0.7144 0.7144 0.0136 1.90% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9108 0.9108 0.8938 0.8938 0.0170 1.90% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.7627 0.7627 0.7485 0.7485 0.0142 1.90% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7133 0.7133 0.7000 0.7000 0.0133 1.90% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.7744 0.7744 0.7600 0.7600 0.0144 1.89% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6241 0.6241 0.6126 0.6126 0.0115 1.88% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001371 富国沪港深价值混合A 0.9220 1.5290 0.9050 1.5120 0.0170 1.88% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006671 广发消费升级股票 0.9968 0.9968 0.9785 0.9785 0.0183 1.87% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7364 0.7364 0.7229 0.7229 0.0135 1.87% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7295 0.7295 0.7161 0.7161 0.0134 1.87% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290014 泰信现代服务业混合 1.4140 1.4740 1.3880 1.4480 0.0260 1.87% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5743 0.5743 0.5638 0.5638 0.0105 1.86% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6176 0.6176 0.6063 0.6063 0.0113 1.86% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6124 0.6124 0.6012 0.6012 0.0112 1.86% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5704 0.5704 0.5600 0.5600 0.0104 1.86% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7384 0.7384 0.7250 0.7250 0.0134 1.85% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5043 0.5043 0.4952 0.4952 0.0091 1.84% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0200 1.4090 1.0016 1.3906 0.0184 1.84% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7436 0.7436 0.7302 0.7302 0.0134 1.84% 2024-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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