华宝中证稀有金属指数增强发起C基金净值查询(013943)
今天最新净值
0.9906
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1324
-0.0059 -0.5222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9906
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.9662亿
- 最近资产：7.24亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：徐林明 王正 庄皓亮
近一月,华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943)基金累计收益率-10.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9905 |
0.9905 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0307 |
-3.10% |
| 2026-09-10 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0221 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0304 |
-2.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0214 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0231 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0131 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0284 |
-2.69% |
| 2026-08-24 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0249 |
2.35% |
| 2026-08-20 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0461 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
1.1201 |
1.1201 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0209 |
1.90% |
