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国富港股通远见价值混合C - 基金主页(代码:017947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8301 0.0009 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8631 0.0019 0.2150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8301
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.7662亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：徐成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.54%	-3.76%	-2.28%	-3.04%	-6.19%	40.12%	22.47%	16.94%
同类排名	3328/4982	4832/5419	2018/5423	1699/5376	3345/4741	2772/4208	2153/3661	-

国富港股通远见价值混合C(017947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8253	-0.58%
2026-09-16	0.8301	0.11%
2026-09-15	0.8292	-1.10%
2026-09-14	0.8384	-0.47%
2026-09-11	0.8424	-0.95%
2026-09-10	0.8505	-1.39%

国富港股通远见价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.46%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.10%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	3.94%	1.11%
01109	华润置地	0.0000	3.81%	0.56%
01415	高伟电子	0.0000	3.62%	2.70%
03896	金山云	0.0000	3.45%	4.74%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.94%	-2.87%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.91%	6.24%
01070	TCL电子	0.0000	2.78%	3.89%
00005	汇丰控股	0.0000	2.50%	2.94%

国富港股通远见价值混合C(017947)基金档案

基金代码	017947	基金简称	国富港股通远见价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐成	基金托管人		基金公司
最近资产	0.40亿元	最近份额	24.7662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%