华泰柏瑞港股通量化混合A(华泰柏瑞港股通量化混合) - 基金主页(代码:005269)

今天最新净值 1.2526 -0.0161 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 0.0104 0.7378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2526
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5994亿
最近资产：1.95亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：凌若冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.80%	-2.57%	-2.14%	-3.96%	-16.47%	33.41%	30.92%	40.90%
同类排名	2009/2284	1543/2316	912/2309	964/2294	2056/2266	1267/2175	822/2103	-

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2551	0.20%
2026-09-15	1.2526	-1.29%
2026-09-14	1.2687	0.40%
2026-09-11	1.2637	-0.68%
2026-09-10	1.2723	-0.91%
2026-09-09	1.2840	-0.12%

华泰柏瑞港股通量化混合A基金动态

华泰柏瑞港股通量化混合A 一季度张坤刘彦春探底回升，东方基金华夏基金博时基金跌成“落汤基”

张坤在年报中提到一点，或许也可以作为参考。张坤提到买股票的逻辑是：在股价阶段性跑输市场时进行建仓，能够更加有效地拷问自己的内心：我是否相信这个公司的底层逻辑？
标签：收益率收益混合管理经理下跌净值关联基金：安信鑫发优选混合A 博时创新驱动混合A 大成睿景灵活配置混合A 大成新锐产业混合A 东方周期优选灵活配置混合A 广发价值领先混合A 华泰柏瑞港股通量化混合A 华夏产业升级混合A
华泰柏瑞港股通量化混合A 一季度华泰柏瑞5只权益跌超12% 4只基金净值跌破1元

自任职基金经理以来，杨景涵在华泰柏瑞管理过的基金多达18只（各类份额合并计算），全部为混合基金，其任职期间最佳回报为24.76%。
标签：基金净值华泰柏瑞关联基金：华泰柏瑞港股通量化混合A 华泰柏瑞国企整合
华泰柏瑞港股通量化混合A 马太效应发威公募行业“洗牌季”渐近

“现在公募牌照数量越来越多，产能过剩现象明显，而很多新基金公司走的还是传统老路，现在基金行业确实需要来一次自发的‘供给侧改革’，这个时点已经越来越接近。”沪上一家公募基金总经理称。
关联基金：宝盈互联网沪港深混合广发科技创新混合A 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 国泰纳斯达克100指数华安媒体互联网混合A 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 华泰柏瑞港股通量化混合A 交银成长混合A

华泰柏瑞港股通量化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.26%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.04%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	3.43%	1.93%
00288	万洲国际	0.0000	2.25%	2.74%
00992	联想集团	0.0000	2.24%	4.29%
03618	重庆农村商	0.0000	2.21%	2.85%
02888	渣打集团	0.0000	2.10%	5.33%
00981	中芯国际	0.0000	2.07%	1.11%
02318	中国平安	0.0000	1.97%	3.30%
02618	京东物流	0.0000	1.96%	2.23%

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金档案

基金代码	005269	基金简称	华泰柏瑞港股通量化混合A	基金全称
发行日期	2017-10-27~2017-11-24	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	凌若冰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.95亿	最近份额	1.5994亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%