华泰柏瑞港股通量化混合A(华泰柏瑞港股通量化混合)基金净值查询(005269)
今天最新净值
1.2687
0.0050 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4249
0.0104 0.7378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2687
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5994亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：凌若冰
近一月华泰柏瑞港股通量化混合A|华泰柏瑞港股通量化混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0161 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2912 |
1.2912 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0162 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0086 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2958 |
1.2958 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.3021 |
1.3021 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.3047 |
1.3047 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0212 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0146 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0168 |
1.31% |
