华泰柏瑞港股通量化混合A(华泰柏瑞港股通量化混合)基金净值查询(005269)

今天最新净值 1.2526 -0.0161 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 0.0104 0.7378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2526
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5994亿
最近资产：1.95亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：凌若冰

近一月华泰柏瑞港股通量化混合A|华泰柏瑞港股通量化混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2551	1.2551	1.2526	1.2526	0.0025	0.20%
2026-09-15	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2526	1.2526	1.2687	1.2687	-0.0161	-1.29%
2026-09-14	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2687	1.2687	1.2637	1.2637	0.0050	0.40%
2026-09-11	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2637	1.2637	1.2723	1.2723	-0.0086	-0.68%
2026-09-10	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2723	1.2723	1.2840	1.2840	-0.0117	-0.91%
2026-09-09	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2840	1.2840	1.2856	1.2856	-0.0016	-0.12%
2026-09-08	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2856	1.2856	1.2912	1.2912	-0.0056	-0.43%
2026-09-07	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2912	1.2912	1.3035	1.3035	-0.0123	-0.95%
2026-09-04	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3035	1.3035	1.2873	1.2873	0.0162	1.26%
2026-09-03	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2873	1.2873	1.2851	1.2851	0.0022	0.17%

2026-09-02	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2851	1.2851	1.2937	1.2937	-0.0086	-0.66%
2026-09-01	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2937	1.2937	1.2958	1.2958	-0.0021	-0.16%
2026-08-31	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2958	1.2958	1.3021	1.3021	-0.0063	-0.48%
2026-08-28	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3021	1.3021	1.3008	1.3008	0.0013	0.10%
2026-08-27	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3008	1.3008	1.3047	1.3047	-0.0039	-0.30%
2026-08-26	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3047	1.3047	1.2921	1.2921	0.0126	0.98%
2026-08-25	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2921	1.2921	1.2914	1.2914	0.0007	0.05%
2026-08-24	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2914	1.2914	1.3126	1.3126	-0.0212	-1.62%
2026-08-21	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3126	1.3126	1.2980	1.2980	0.0146	1.12%
2026-08-20	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2980	1.2980	1.2851	1.2851	0.0129	1.00%
2026-08-19	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2851	1.2851	1.2952	1.2952	-0.0101	-0.78%
2026-08-18	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2952	1.2952	1.2968	1.2968	-0.0016	-0.12%
2026-08-17	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2968	1.2968	1.2800	1.2800	0.0168	1.31%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%