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华泰柏瑞港股通量化混合A(华泰柏瑞港股通量化混合)基金净值查询(005269)

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今天最新净值 1.2687 0.0050 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 0.0104 0.7378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2687
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5994亿
最近资产：1.95亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：凌若冰

近一周华泰柏瑞港股通量化混合A|华泰柏瑞港股通量化混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2526	1.2526	1.2687	1.2687	-0.0161	-1.29%
2026-09-14	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2687	1.2687	1.2637	1.2637	0.0050	0.40%
2026-09-11	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2637	1.2637	1.2723	1.2723	-0.0086	-0.68%
2026-09-10	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2723	1.2723	1.2840	1.2840	-0.0117	-0.91%
2026-09-09	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2840	1.2840	1.2856	1.2856	-0.0016	-0.12%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%