广发港股通优质增长混合A(广发港股通优质增长混合)基金净值查询(006595)
今天最新净值
1.3961
-0.0048 -0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5102
0.0039 0.2593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3961
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7227亿
- 最近资产：5.06亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：樊力谨
近一月广发港股通优质增长混合A|广发港股通优质增长混合基金净值查询
近一月,广发港股通优质增长混合A(006595)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.3961 |
1.3961 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4064 |
1.4064 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0145 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4328 |
1.4328 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0184 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0071 |
0.49% |
