广发港股通优质增长混合A(广发港股通优质增长混合)基金净值查询(006595)

今天最新净值 1.3961 -0.0048 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5102 0.0039 0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3961
成立日期：2019-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7227亿
最近资产：5.06亿元
基金公司：广发基金
基金经理：樊力谨

近一季广发港股通优质增长混合A|广发港股通优质增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发港股通优质增长混合A(006595)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3867	1.3867	1.3961	1.3961	-0.0094	-0.67%
2026-09-15	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3961	1.3961	1.4009	1.4009	-0.0048	-0.34%
2026-09-14	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4009	1.4009	1.4064	1.4064	-0.0055	-0.39%
2026-09-11	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4064	1.4064	1.4070	1.4070	-0.0006	-0.04%
2026-09-10	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4070	1.4070	1.4207	1.4207	-0.0137	-0.96%
2026-09-09	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4207	1.4207	1.4269	1.4269	-0.0062	-0.43%
2026-09-08	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4269	1.4269	1.4313	1.4313	-0.0044	-0.31%
2026-09-07	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4313	1.4313	1.4365	1.4365	-0.0052	-0.36%
2026-09-04	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4365	1.4365	1.4220	1.4220	0.0145	1.02%
2026-09-03	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4220	1.4220	1.4227	1.4227	-0.0007	-0.05%

2026-09-02	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4227	1.4227	1.4295	1.4295	-0.0068	-0.48%
2026-09-01	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4295	1.4295	1.4353	1.4353	-0.0058	-0.40%
2026-08-31	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4353	1.4353	1.4288	1.4288	0.0065	0.45%
2026-08-28	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4288	1.4288	1.4317	1.4317	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4317	1.4317	1.4349	1.4349	-0.0032	-0.22%
2026-08-26	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4349	1.4349	1.4296	1.4296	0.0053	0.37%
2026-08-25	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4296	1.4296	1.4328	1.4328	-0.0032	-0.22%
2026-08-24	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4328	1.4328	1.4512	1.4512	-0.0184	-1.27%
2026-08-21	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4512	1.4512	1.4511	1.4511	0.0001	0.01%
2026-08-20	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4511	1.4511	1.4473	1.4473	0.0038	0.26%
2026-08-19	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4473	1.4473	1.4443	1.4443	0.0030	0.21%
2026-08-18	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4443	1.4443	1.4451	1.4451	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4451	1.4451	1.4380	1.4380	0.0071	0.49%
2026-08-14	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4380	1.4380	1.4434	1.4434	-0.0054	-0.37%
2026-08-13	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4434	1.4434	1.4542	1.4542	-0.0108	-0.74%

2026-08-12	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4542	1.4542	1.4621	1.4621	-0.0079	-0.54%
2026-08-11	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4621	1.4621	1.4727	1.4727	-0.0106	-0.72%
2026-08-10	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4727	1.4727	1.4601	1.4601	0.0126	0.86%
2026-08-07	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4601	1.4601	1.4650	1.4650	-0.0049	-0.33%
2026-08-06	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4650	1.4650	1.4760	1.4760	-0.0110	-0.75%
2026-08-05	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4760	1.4760	1.4691	1.4691	0.0069	0.47%
2026-08-04	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4691	1.4691	1.4768	1.4768	-0.0077	-0.52%
2026-08-03	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4768	1.4768	1.4757	1.4757	0.0011	0.07%
2026-07-31	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4757	1.4757	1.4752	1.4752	0.0005	0.03%
2026-07-30	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4752	1.4752	1.4752	1.4752	0.0000	0.00%
2026-07-29	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4752	1.4752	1.4472	1.4472	0.0280	1.93%
2026-07-28	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4472	1.4472	1.4422	1.4422	0.0050	0.35%
2026-07-27	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4422	1.4422	1.4311	1.4311	0.0111	0.78%
2026-07-24	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4311	1.4311	1.4445	1.4445	-0.0134	-0.93%
2026-07-23	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4445	1.4445	1.4258	1.4258	0.0187	1.31%
2026-07-22	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4258	1.4258	1.4394	1.4394	-0.0136	-0.94%
2026-07-21	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4394	1.4394	1.4374	1.4374	0.0020	0.14%
2026-07-20	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4374	1.4374	1.4155	1.4155	0.0219	1.55%
2026-07-17	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4155	1.4155	1.4252	1.4252	-0.0097	-0.68%
2026-07-16	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4252	1.4252	1.4215	1.4215	0.0037	0.26%
2026-07-15	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4215	1.4215	1.4070	1.4070	0.0145	1.03%
2026-07-14	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4070	1.4070	1.3937	1.3937	0.0133	0.95%
2026-07-13	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3937	1.3937	1.4005	1.4005	-0.0068	-0.49%
2026-07-10	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4005	1.4005	1.3984	1.3984	0.0021	0.15%
2026-07-09	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3984	1.3984	1.4135	1.4135	-0.0151	-1.07%
2026-07-08	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4135	1.4135	1.3918	1.3918	0.0217	1.56%
2026-07-07	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3918	1.3918	1.4056	1.4056	-0.0138	-0.98%
2026-07-06	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4056	1.4056	1.3925	1.3925	0.0131	0.94%
2026-07-03	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3925	1.3925	1.3801	1.3801	0.0124	0.90%
2026-07-02	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3801	1.3801	1.3736	1.3736	0.0065	0.47%
2026-07-01	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3736	1.3736	1.3726	1.3726	0.0010	0.07%
2026-06-30	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3726	1.3726	1.3778	1.3778	-0.0052	-0.38%
2026-06-29	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3778	1.3778	1.3572	1.3572	0.0206	1.52%
2026-06-26	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3572	1.3572	1.3707	1.3707	-0.0135	-0.98%
2026-06-25	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3707	1.3707	1.3708	1.3708	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3708	1.3708	1.3702	1.3702	0.0006	0.04%
2026-06-23	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3702	1.3702	1.3871	1.3871	-0.0169	-1.22%
2026-06-22	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3871	1.3871	1.4032	1.4032	-0.0161	-1.16%
2026-06-18	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4032	1.4032	1.4316	1.4316	-0.0284	-2.02%
2026-06-17	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4316	1.4316	1.4316	1.4316	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%