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广发港股通优质增长混合A(广发港股通优质增长混合)基金盘中实时估值(006595)

今天最新净值 1.3961 -0.0048 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3961
  • 成立日期:2019-05-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7227亿
  • 最近资产:5.06亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:樊力谨
广发港股通优质增长混合A基金006595重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02020 安踏体育 0.0000 7.13% 1.19% 0.0848%
06690 海尔智家 0.0000 6.59% 1.71% 0.1127%
01928 金沙中国有 0.0000 6.11% 3.07% 0.1876%
00921 海信家电 0.0000 5.66% 1.88% 0.1064%
00700 腾讯控股 0.0000 5.59% 3.53% 0.1973%
01070 TCL电子 0.0000 5.01% 3.89% 0.1949%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.75% 2.92% 0.1387%
00285 比亚迪电子 0.0000 3.66% 1.64% 0.0600%
00868 信义玻璃 0.0000 3.49% 2.19% 0.0764%
01157 中联重科 0.0000 3.24% 4.11% 0.1332%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.23% 1.292% 93.06%
广发港股通优质增长混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.67% 2.09%
2026-09-15 -0.34% 2.09%
2026-09-14 -0.39% 2.09%
2026-09-11 -0.04% 2.09%
2026-09-10 -0.96% 2.09%
2026-09-09 -0.43% 2.09%
2026-09-08 -0.31% 2.09%
2026-09-07 -0.36% 2.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发港股通优质增长混合A基金006595实时估值图
广发港股通优质增长混合A基金006595实时估值图
广发港股通优质增长混合A基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%