富国港股通策略精选混合A(港股通策略精选混合A)基金净值查询(011635)

今天最新净值 1.0335 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1250 0.0075 0.6721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0335
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.9175亿
最近资产：12.50亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海王菀宜

近一月富国港股通策略精选混合A|港股通策略精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国港股通策略精选混合A(011635)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0282	1.0282	1.0335	1.0335	-0.0053	-0.51%
2026-09-14	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0335	1.0335	1.0352	1.0352	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0352	1.0352	1.0428	1.0428	-0.0076	-0.73%
2026-09-10	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0428	1.0428	1.0513	1.0513	-0.0085	-0.81%
2026-09-09	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0513	1.0513	1.0481	1.0481	0.0032	0.31%
2026-09-08	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0481	1.0481	1.0472	1.0472	0.0009	0.09%
2026-09-07	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0472	1.0472	1.0460	1.0460	0.0012	0.11%
2026-09-04	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0460	1.0460	1.0419	1.0419	0.0041	0.39%
2026-09-03	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%
2026-09-02	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0411	1.0411	1.0448	1.0448	-0.0037	-0.35%

2026-09-01	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0448	1.0448	1.0528	1.0528	-0.0080	-0.76%
2026-08-31	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0528	1.0528	1.0521	1.0521	0.0007	0.07%
2026-08-28	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0521	1.0521	1.0548	1.0548	-0.0027	-0.26%
2026-08-27	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0548	1.0548	1.0449	1.0449	0.0099	0.95%
2026-08-26	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0449	1.0449	1.0375	1.0375	0.0074	0.71%
2026-08-25	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0375	1.0375	1.0282	1.0282	0.0093	0.90%
2026-08-24	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0282	1.0282	1.0511	1.0511	-0.0229	-2.18%
2026-08-21	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0511	1.0511	1.0417	1.0417	0.0094	0.90%
2026-08-20	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0417	1.0417	1.0335	1.0335	0.0082	0.79%
2026-08-19	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0335	1.0335	1.0592	1.0592	-0.0257	-2.43%
2026-08-18	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0592	1.0592	1.0685	1.0685	-0.0093	-0.87%
2026-08-17	011635	富国港股通策略精选混合A	1.0685	1.0685	1.0512	1.0512	0.0173	1.65%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%