富国沪港深业绩驱动混合型A(富国沪港深业绩驱动混合型)基金净值查询(005847)
今天最新净值
2.1230
0.0258 1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3466
-0.0048 -0.2057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1230
- 成立日期：2018-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.8300亿
- 最近资产：31.19亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰
近一月富国沪港深业绩驱动混合型A|富国沪港深业绩驱动混合型基金净值查询
近一月,富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0954 |
2.0954 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0276 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1230 |
2.1230 |
2.0972 |
2.0972 |
0.0258 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0972 |
2.0972 |
2.1086 |
2.1086 |
-0.0114 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1086 |
2.1086 |
2.1238 |
2.1238 |
-0.0152 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1238 |
2.1238 |
2.1227 |
2.1227 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1227 |
2.1227 |
2.1153 |
2.1153 |
0.0074 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1153 |
2.1153 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0107 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1260 |
2.1260 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1213 |
2.1213 |
2.1102 |
2.1102 |
0.0111 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1102 |
2.1102 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0024 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1078 |
2.1078 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1120 |
2.1120 |
2.1242 |
2.1242 |
-0.0122 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1242 |
2.1242 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1181 |
2.1181 |
2.1228 |
2.1228 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1228 |
2.1228 |
2.1249 |
2.1249 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1249 |
2.1249 |
2.1108 |
2.1108 |
0.0141 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1108 |
2.1108 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0482 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1590 |
2.1590 |
2.1328 |
2.1328 |
0.0262 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1328 |
2.1328 |
2.1156 |
2.1156 |
0.0172 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1156 |
2.1156 |
2.1214 |
2.1214 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1214 |
2.1214 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0037 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1177 |
2.1177 |
2.0865 |
2.0865 |
0.0312 |
1.50% |
