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2024年05月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017650 中庚港股通价值股票 0.9193 0.9193 0.8637 0.8637 0.0556 6.44% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0545 1.0545 0.9964 0.9964 0.0581 5.83% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0544 1.0544 0.9963 0.9963 0.0581 5.83% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004937 中航混改精选混合C 0.8262 0.8262 0.7829 0.7829 0.0433 5.53% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004936 中航混改精选混合A 0.8445 0.8445 0.8003 0.8003 0.0442 5.52% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513750 广发中证港股通非银ETF 0.9671 0.9671 0.9196 0.9196 0.0475 5.17% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019351 招商远见回报3年定开混合 1.0374 1.0374 0.9881 0.9881 0.0493 4.99% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160425 华安创业板两年定开混合 1.0678 1.1378 1.0176 1.0876 0.0502 4.93% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0931 1.0931 1.0423 1.0423 0.0508 4.87% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 1.0728 1.0233 1.0233 0.0495 4.84% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 1.0737 1.0241 1.0241 0.0496 4.84% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0036 1.0036 0.9585 0.9585 0.0451 4.71% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6314 0.6314 0.6031 0.6031 0.0283 4.69% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010745 工银灵动价值混合C 0.7040 0.7040 0.6726 0.6726 0.0314 4.67% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010744 工银灵动价值混合A 0.7160 0.7160 0.6841 0.6841 0.0319 4.66% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.1152 1.1152 1.0660 1.0660 0.0492 4.62% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 0.3779 0.3614 0.3614 0.0165 4.57% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 1.1724 1.1212 1.1212 0.0512 4.57% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0420 1.0420 0.9966 0.9966 0.0454 4.56% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 1.1711 1.1200 1.1200 0.0511 4.56% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3788 1.1702 0.3623 1.1599 0.0165 4.55% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007674 工银产业升级股票A 1.0668 1.0668 1.0205 1.0205 0.0463 4.54% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007675 工银产业升级股票C 1.0304 1.0304 0.9857 0.9857 0.0447 4.53% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004848 中欧睿泓定开混合 1.7830 1.7830 1.7064 1.7064 0.0766 4.49% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8654 0.8654 0.8291 0.8291 0.0363 4.38% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.8605 0.8605 0.8245 0.8245 0.0360 4.37% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 1.0920 1.0920 1.0470 1.0470 0.0450 4.30% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.0922 1.0922 1.0472 1.0472 0.0450 4.30% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159707 华宝中证800地产ETF 0.5979 0.5979 0.5733 0.5733 0.0246 4.29% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5408 0.5408 0.5186 0.5186 0.0222 4.28% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013342 工银核心机遇混合C 0.6318 0.6318 0.6059 0.6059 0.0259 4.27% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2091 1.2091 1.1596 1.1596 0.0495 4.27% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.1901 1.1901 1.1414 1.1414 0.0487 4.27% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013341 工银核心机遇混合A 0.6431 0.6431 0.6168 0.6168 0.0263 4.26% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9917 0.9917 0.9513 0.9513 0.0404 4.25% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6080 1.4912 0.5839 1.4761 0.0241 4.13% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5986 0.5986 0.5749 0.5749 0.0237 4.12% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.1731 1.1731 1.1268 1.1268 0.0463 4.11% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.1458 1.1458 1.1008 1.1008 0.0450 4.09% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.8816 0.8816 0.8470 0.8470 0.0346 4.09% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8603 0.8603 0.8267 0.8267 0.0336 4.06% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1002 1.1002 1.0573 1.0573 0.0429 4.06% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0407 1.0407 1.0002 1.0002 0.0405 4.05% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.0521 1.1008 1.0119 1.0606 0.0402 3.97% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513690 博时恒生高股息ETF 0.8456 0.8626 0.8134 0.8304 0.0322 3.96% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.0780 1.0780 1.0369 1.0369 0.0411 3.96% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1068 1.1068 1.0651 1.0651 0.0417 3.92% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.0907 1.0907 1.0496 1.0496 0.0411 3.92% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1050 1.1050 1.0633 1.0633 0.0417 3.92% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.0866 1.0866 1.0457 1.0457 0.0409 3.91% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9135 0.9135 0.8793 0.8793 0.0342 3.89% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9411 0.9411 0.9059 0.9059 0.0352 3.89% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006809 泰康香港银行指数A 1.0937 1.0937 1.0529 1.0529 0.0408 3.88% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006810 泰康香港银行指数C 1.0717 1.0717 1.0318 1.0318 0.0399 3.87% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.0656 1.0656 1.0260 1.0260 0.0396 3.86% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.0661 1.0661 1.0265 1.0265 0.0396 3.86% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.3959 1.3959 1.3442 1.3442 0.0517 3.85% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2007 1.2507 1.1563 1.2063 0.0444 3.84% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002924 华商瑞鑫定开债 1.7850 1.7850 1.7190 1.7190 0.0660 3.84% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9556 0.9556 0.9208 0.9208 0.0348 3.78% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.9465 0.9465 0.9121 0.9121 0.0344 3.77% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014449 富国融丰两年定期开放混合A 0.8794 0.8794 0.8476 0.8476 0.0318 3.75% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014450 富国融丰两年定期开放混合C 0.8733 0.8733 0.8419 0.8419 0.0314 3.73% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019260 富国恒生红利ETF联接A 1.1093 1.1093 1.0695 1.0695 0.0398 3.72% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019261 富国恒生红利ETF联接C 1.1078 1.1078 1.0681 1.0681 0.0397 3.72% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.3388 1.3388 1.2920 1.2920 0.0468 3.62% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.1516 1.1516 1.1114 1.1114 0.0402 3.62% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.1263 1.1263 1.0870 1.0870 0.0393 3.62% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6364 0.6364 0.6144 0.6144 0.0220 3.58% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005695 华安睿明两年定开混合A 1.1649 1.8459 1.1248 1.8058 0.0401 3.57% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3990 0.3990 0.3853 0.3853 0.0137 3.56% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0988 1.7668 1.0611 1.7291 0.0377 3.55% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3919 0.3919 0.3785 0.3785 0.0134 3.54% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512200 南方中证房地产ETF 0.4815 0.4815 0.4654 0.4654 0.0161 3.46% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0459 1.0459 1.0111 1.0111 0.0348 3.44% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005583 易方达港股通红利混合A 0.6406 0.6406 0.6193 0.6193 0.0213 3.44% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0392 1.0392 1.0047 1.0047 0.0345 3.43% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015697 华夏磐润两年定开混合A 0.8405 0.8405 0.8129 0.8129 0.0276 3.40% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015698 华夏磐润两年定开混合C 0.8333 0.8333 0.8061 0.8061 0.0272 3.37% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6348 0.6348 0.6142 0.6142 0.0206 3.35% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6264 0.6264 0.6061 0.6061 0.0203 3.35% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005589 长信企业精选定开混合 0.7756 1.3356 0.7505 1.3105 0.0251 3.34% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001719 工银国家战略股票 1.7280 1.7280 1.6730 1.6730 0.0550 3.29% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5030 0.5030 0.4870 0.4870 0.0160 3.29% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5030 0.5030 0.4870 0.4870 0.0160 3.29% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5166 0.5166 0.5002 0.5002 0.0164 3.28% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010204 中银港股通优势成长股票 0.6236 0.6236 0.6038 0.6038 0.0198 3.28% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5167 0.5167 0.5003 0.5003 0.0164 3.28% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6221 1.4778 0.6026 1.4583 0.0195 3.24% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6180 0.6180 0.5986 0.5986 0.0194 3.24% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0232 1.0232 0.9917 0.9917 0.0315 3.18% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501310 华宝沪港深价值指数A 1.0296 1.0296 0.9981 0.9981 0.0315 3.16% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011204 永赢惠添益混合C 0.5920 0.5920 0.5739 0.5739 0.0181 3.15% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011203 永赢惠添益混合A 0.5996 0.5996 0.5813 0.5813 0.0183 3.15% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007397 华宝沪港深价值指数C 1.0088 1.0088 0.9780 0.9780 0.0308 3.15% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.6326 0.6326 0.6134 0.6134 0.0192 3.13% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.6388 0.6388 0.6194 0.6194 0.0194 3.13% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0975 1.0975 1.0650 1.0650 0.0325 3.05% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0849 1.0849 1.0533 1.0533 0.0316 3.00% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0324 1.0324 1.0024 1.0024 0.0300 2.99% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2219 1.8719 1.1864 1.8364 0.0355 2.99% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0053 1.0053 0.9761 0.9761 0.0292 2.99% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2113 1.8573 1.1762 1.8222 0.0351 2.98% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.1405 1.1405 1.1075 1.1075 0.0330 2.98% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.1359 1.1359 1.1031 1.1031 0.0328 2.97% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9080 0.9080 0.8820 0.8820 0.0260 2.95% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007178 浙商中华预期高股息A 1.1198 1.1198 1.0878 1.0878 0.0320 2.94% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007216 浙商中华预期高股息C 1.1025 1.1025 1.0710 1.0710 0.0315 2.94% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9725 0.9725 0.9450 0.9450 0.0275 2.91% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9691 0.9691 0.9417 0.9417 0.0274 2.91% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7981 0.7981 0.7757 0.7757 0.0224 2.89% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.1086 1.1086 1.0777 1.0777 0.0309 2.87% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.1132 1.1132 1.0821 1.0821 0.0311 2.87% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011647 博时港股通红利精选混合A 0.9108 0.9108 0.8856 0.8856 0.0252 2.85% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.6331 0.6911 0.6156 0.6736 0.0175 2.84% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8895 0.8895 0.8650 0.8650 0.0245 2.83% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011836 银华智能建造股票发起式 0.4961 0.4961 0.4825 0.4825 0.0136 2.82% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7356 0.7356 0.7155 0.7155 0.0201 2.81% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005834 工银红利优享混合C 0.9563 1.2763 0.9304 1.2504 0.0259 2.78% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005833 工银红利优享混合A 0.9691 1.3057 0.9429 1.2795 0.0262 2.78% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.2030 1.2030 1.1711 1.1711 0.0319 2.72% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.8791 0.8791 0.8560 0.8560 0.0231 2.70% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019026 易方达金融行业股票发起式C 1.1174 1.1174 1.0881 1.0881 0.0293 2.69% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1214 1.1214 1.0920 1.0920 0.0294 2.69% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.8728 0.8728 0.8499 0.8499 0.0229 2.69% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.0645 1.0645 1.0367 1.0367 0.0278 2.68% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1743 1.1846 1.1444 1.1547 0.0299 2.61% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 241001 华宝海外中国成长混合 1.2390 1.2390 1.2080 1.2080 0.0310 2.57% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.8576 0.8576 0.8362 0.8362 0.0214 2.56% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8443 0.8443 0.8233 0.8233 0.0210 2.55% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9777 1.1377 0.9535 1.1135 0.0242 2.54% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9033 0.9033 0.8810 0.8810 0.0223 2.53% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9589 1.1094 0.9352 1.0857 0.0237 2.53% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7453 0.8353 0.7269 0.8169 0.0184 2.53% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8906 0.8906 0.8687 0.8687 0.0219 2.52% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2117 1.3717 1.1820 1.3420 0.0297 2.51% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9560 0.9560 0.9326 0.9326 0.0234 2.51% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 671010 西部利得策略优选混合A 1.1040 1.1040 1.0770 1.0770 0.0270 2.51% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019384 兴全可持续投资三年定开混合 1.0780 1.0780 1.0518 1.0518 0.0262 2.49% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7269 0.7269 0.7093 0.7093 0.0176 2.48% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011060 西部利得策略优选混合C 1.0830 1.0830 1.0570 1.0570 0.0260 2.46% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019361 富国核心优势混合发起式A 1.1933 1.1933 1.1649 1.1649 0.0284 2.44% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019362 富国核心优势混合发起式C 1.1900 1.1900 1.1617 1.1617 0.0283 2.44% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011906 安信价值启航混合C 1.1480 1.1480 1.1208 1.1208 0.0272 2.43% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011905 安信价值启航混合A 1.1612 1.1612 1.1336 1.1336 0.0276 2.43% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0538 1.0538 1.0289 1.0289 0.0249 2.42% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0929 1.0929 1.0671 1.0671 0.0258 2.42% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0806 1.0806 1.0551 1.0551 0.0255 2.42% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8339 0.8839 0.8143 0.8643 0.0196 2.41% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2370 1.6070 1.2080 1.5780 0.0290 2.40% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6561 0.6561 0.6407 0.6407 0.0154 2.40% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3724 1.3724 1.3404 1.3404 0.0320 2.39% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017415 中泰元和价值精选混合A 1.0337 1.0337 1.0097 1.0097 0.0240 2.38% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017416 中泰元和价值精选混合C 1.0274 1.0274 1.0035 1.0035 0.0239 2.38% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9510 0.9510 0.9289 0.9289 0.0221 2.38% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3586 1.3586 1.3270 1.3270 0.0316 2.38% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2248 1.1551 2.1731 1.1282 0.0517 2.38% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159934 易方达黄金ETF 5.3142 2.1650 5.1911 2.1148 0.1231 2.37% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159812 前海开源黄金ETF 5.3632 1.3801 5.2392 1.3482 0.1240 2.37% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9722 0.9722 0.9497 0.9497 0.0225 2.37% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 518800 国泰黄金ETF 5.3066 2.0074 5.1836 1.9608 0.1230 2.37% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000929 博时黄金D 5.4527 2.3481 5.3270 2.2959 0.1257 2.36% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 518880 华安黄金ETF 5.3719 2.0285 5.2478 1.9816 0.1241 2.36% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159937 博时黄金ETF 5.3677 2.1077 5.2439 2.0590 0.1238 2.36% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 518680 富国上海金ETF 5.3543 1.3369 5.2309 1.3061 0.1234 2.36% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 518850 华夏黄金ETF 5.3904 1.3876 5.2661 1.3556 0.1243 2.36% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000930 博时黄金I 5.3536 2.2293 5.2302 2.1780 0.1234 2.36% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 518600 广发上海金ETF 5.3011 1.2985 5.1792 1.2686 0.1219 2.35% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 518660 工银瑞信黄金ETF 5.3590 1.3888 5.2358 1.3569 0.1232 2.35% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159834 金ETF 5.6112 1.3699 5.4823 1.3384 0.1289 2.35% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007357 创金合信港股通量化股票C 0.6884 0.6884 0.6726 0.6726 0.0158 2.35% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159830 天弘上海金ETF 5.2318 1.3920 5.1116 1.3601 0.1202 2.35% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7069 0.7069 0.6907 0.6907 0.0162 2.35% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1181 0.1181 0.1154 0.1154 0.0027 2.34% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159831 嘉实上海金ETF 5.4418 1.3688 5.3174 1.3375 0.1244 2.34% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1181 0.1181 0.1154 0.1154 0.0027 2.34% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 518890 中银上海金ETF 5.3964 1.2985 5.2728 1.2688 0.1236 2.34% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.7106 1.7606 1.6715 1.7215 0.0391 2.34% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0899 1.0899 1.0652 1.0652 0.0247 2.32% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001583 安信新常态股票A 1.6403 1.9719 1.6031 1.9347 0.0372 2.32% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019748 金鹰周期优选混合C 0.8458 0.8458 0.8266 0.8266 0.0192 2.32% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.2151 1.2151 1.1875 1.1875 0.0276 2.32% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8386 0.8386 0.8197 0.8197 0.0189 2.31% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011726 安信新常态股票C 1.6200 1.6200 1.5834 1.5834 0.0366 2.31% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013767 平安价值回报混合A 0.9759 0.9759 0.9539 0.9539 0.0220 2.31% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004211 金鹰周期优选混合A 0.8490 0.8490 0.8298 0.8298 0.0192 2.31% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004253 国泰黄金ETF联接C 2.0054 2.0054 1.9603 1.9603 0.0451 2.30% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013768 平安价值回报混合C 0.9598 0.9598 0.9382 0.9382 0.0216 2.30% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2916 1.2916 1.2625 1.2625 0.0291 2.30% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000218 国泰黄金ETF联接A 2.0377 2.0377 1.9918 1.9918 0.0459 2.30% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 673071 西部利得新动力混合A 1.8181 2.0311 1.7773 1.9903 0.0408 2.30% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 518860 建信上海金ETF 5.3896 1.2807 5.2682 1.2519 0.1214 2.30% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 673073 西部利得新动力混合C 1.7847 1.7847 1.7447 1.7447 0.0400 2.29% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8492 0.8492 0.8302 0.8302 0.0190 2.29% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002963 易方达黄金ETF联接C 1.8375 1.8375 1.7966 1.7966 0.0409 2.28% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1186 1.1946 1.0937 1.1697 0.0249 2.28% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7351 0.7351 0.7187 0.7187 0.0164 2.28% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000307 易方达黄金ETF联接A 1.8814 1.8814 1.8395 1.8395 0.0419 2.28% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.1315 1.1315 1.1064 1.1064 0.0251 2.27% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004533 民生加银港股通高股息C 1.1124 1.1124 1.0877 1.0877 0.0247 2.27% 2024-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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