工银红利优享混合A基金净值查询(005833)

今天最新净值 1.1014 0.0033 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1758 0.0019 0.1629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4380
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.1179亿
最近资产：57.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尤宏业

近一月工银红利优享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银红利优享混合A(005833)基金累计收益率2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005833	工银红利优享混合A	1.0979	1.4345	1.1014	1.4380	-0.0035	-0.32%
2026-09-14	005833	工银红利优享混合A	1.1014	1.4380	1.0981	1.4347	0.0033	0.30%
2026-09-11	005833	工银红利优享混合A	1.0981	1.4347	1.1096	1.4462	-0.0115	-1.04%
2026-09-10	005833	工银红利优享混合A	1.1096	1.4462	1.1176	1.4542	-0.0080	-0.72%
2026-09-09	005833	工银红利优享混合A	1.1176	1.4542	1.1091	1.4457	0.0085	0.77%
2026-09-08	005833	工银红利优享混合A	1.1091	1.4457	1.0993	1.4359	0.0098	0.89%
2026-09-07	005833	工银红利优享混合A	1.0993	1.4359	1.1029	1.4395	-0.0036	-0.33%
2026-09-04	005833	工银红利优享混合A	1.1029	1.4395	1.1015	1.4381	0.0014	0.13%
2026-09-03	005833	工银红利优享混合A	1.1015	1.4381	1.0984	1.4350	0.0031	0.28%
2026-09-02	005833	工银红利优享混合A	1.0984	1.4350	1.1001	1.4367	-0.0017	-0.15%

2026-09-01	005833	工银红利优享混合A	1.1001	1.4367	1.0985	1.4351	0.0016	0.15%
2026-08-31	005833	工银红利优享混合A	1.0985	1.4351	1.0987	1.4353	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	005833	工银红利优享混合A	1.0987	1.4353	1.0943	1.4309	0.0044	0.40%
2026-08-27	005833	工银红利优享混合A	1.0943	1.4309	1.0926	1.4292	0.0017	0.16%
2026-08-26	005833	工银红利优享混合A	1.0926	1.4292	1.0881	1.4247	0.0045	0.41%
2026-08-25	005833	工银红利优享混合A	1.0881	1.4247	1.0825	1.4191	0.0056	0.52%
2026-08-24	005833	工银红利优享混合A	1.0825	1.4191	1.0798	1.4164	0.0027	0.25%
2026-08-21	005833	工银红利优享混合A	1.0798	1.4164	1.0812	1.4178	-0.0014	-0.13%
2026-08-20	005833	工银红利优享混合A	1.0812	1.4178	1.0790	1.4156	0.0022	0.20%
2026-08-19	005833	工银红利优享混合A	1.0790	1.4156	1.0753	1.4119	0.0037	0.34%
2026-08-18	005833	工银红利优享混合A	1.0753	1.4119	1.0780	1.4146	-0.0027	-0.25%
2026-08-17	005833	工银红利优享混合A	1.0780	1.4146	1.0729	1.4095	0.0051	0.48%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
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工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
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工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%