工银红利优享混合A基金净值查询(005833)

今天最新净值 1.0979 -0.0035 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1758 0.0019 0.1629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4345
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.1179亿
最近资产：57.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尤宏业

近一季工银红利优享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银红利优享混合A(005833)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005833	工银红利优享混合A	1.0983	1.4349	1.0979	1.4345	0.0004	0.04%
2026-09-15	005833	工银红利优享混合A	1.0979	1.4345	1.1014	1.4380	-0.0035	-0.32%
2026-09-14	005833	工银红利优享混合A	1.1014	1.4380	1.0981	1.4347	0.0033	0.30%
2026-09-11	005833	工银红利优享混合A	1.0981	1.4347	1.1096	1.4462	-0.0115	-1.04%
2026-09-10	005833	工银红利优享混合A	1.1096	1.4462	1.1176	1.4542	-0.0080	-0.72%
2026-09-09	005833	工银红利优享混合A	1.1176	1.4542	1.1091	1.4457	0.0085	0.77%
2026-09-08	005833	工银红利优享混合A	1.1091	1.4457	1.0993	1.4359	0.0098	0.89%
2026-09-07	005833	工银红利优享混合A	1.0993	1.4359	1.1029	1.4395	-0.0036	-0.33%
2026-09-04	005833	工银红利优享混合A	1.1029	1.4395	1.1015	1.4381	0.0014	0.13%
2026-09-03	005833	工银红利优享混合A	1.1015	1.4381	1.0984	1.4350	0.0031	0.28%

2026-09-02	005833	工银红利优享混合A	1.0984	1.4350	1.1001	1.4367	-0.0017	-0.15%
2026-09-01	005833	工银红利优享混合A	1.1001	1.4367	1.0985	1.4351	0.0016	0.15%
2026-08-31	005833	工银红利优享混合A	1.0985	1.4351	1.0987	1.4353	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	005833	工银红利优享混合A	1.0987	1.4353	1.0943	1.4309	0.0044	0.40%
2026-08-27	005833	工银红利优享混合A	1.0943	1.4309	1.0926	1.4292	0.0017	0.16%
2026-08-26	005833	工银红利优享混合A	1.0926	1.4292	1.0881	1.4247	0.0045	0.41%
2026-08-25	005833	工银红利优享混合A	1.0881	1.4247	1.0825	1.4191	0.0056	0.52%
2026-08-24	005833	工银红利优享混合A	1.0825	1.4191	1.0798	1.4164	0.0027	0.25%
2026-08-21	005833	工银红利优享混合A	1.0798	1.4164	1.0812	1.4178	-0.0014	-0.13%
2026-08-20	005833	工银红利优享混合A	1.0812	1.4178	1.0790	1.4156	0.0022	0.20%
2026-08-19	005833	工银红利优享混合A	1.0790	1.4156	1.0753	1.4119	0.0037	0.34%
2026-08-18	005833	工银红利优享混合A	1.0753	1.4119	1.0780	1.4146	-0.0027	-0.25%
2026-08-17	005833	工银红利优享混合A	1.0780	1.4146	1.0729	1.4095	0.0051	0.48%
2026-08-14	005833	工银红利优享混合A	1.0729	1.4095	1.0773	1.4139	-0.0044	-0.41%
2026-08-13	005833	工银红利优享混合A	1.0773	1.4139	1.0804	1.4170	-0.0031	-0.29%

2026-08-12	005833	工银红利优享混合A	1.0804	1.4170	1.0885	1.4251	-0.0081	-0.74%
2026-08-11	005833	工银红利优享混合A	1.0885	1.4251	1.0909	1.4275	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	005833	工银红利优享混合A	1.0909	1.4275	1.0794	1.4160	0.0115	1.07%
2026-08-07	005833	工银红利优享混合A	1.0794	1.4160	1.0900	1.4266	-0.0106	-0.98%
2026-08-06	005833	工银红利优享混合A	1.0900	1.4266	1.1013	1.4379	-0.0113	-1.03%
2026-08-05	005833	工银红利优享混合A	1.1013	1.4379	1.1088	1.4454	-0.0075	-0.68%
2026-08-04	005833	工银红利优享混合A	1.1088	1.4454	1.1230	1.4596	-0.0142	-1.28%
2026-08-03	005833	工银红利优享混合A	1.1230	1.4596	1.1172	1.4538	0.0058	0.52%
2026-07-31	005833	工银红利优享混合A	1.1172	1.4538	1.1248	1.4614	-0.0076	-0.68%
2026-07-30	005833	工银红利优享混合A	1.1248	1.4614	1.1191	1.4557	0.0057	0.51%
2026-07-29	005833	工银红利优享混合A	1.1191	1.4557	1.0978	1.4344	0.0213	1.94%
2026-07-28	005833	工银红利优享混合A	1.0978	1.4344	1.0933	1.4299	0.0045	0.41%
2026-07-27	005833	工银红利优享混合A	1.0933	1.4299	1.0892	1.4258	0.0041	0.38%
2026-07-24	005833	工银红利优享混合A	1.0892	1.4258	1.1060	1.4426	-0.0168	-1.52%
2026-07-23	005833	工银红利优享混合A	1.1060	1.4426	1.0897	1.4263	0.0163	1.50%
2026-07-22	005833	工银红利优享混合A	1.0897	1.4263	1.0818	1.4184	0.0079	0.73%
2026-07-21	005833	工银红利优享混合A	1.0818	1.4184	1.0862	1.4228	-0.0044	-0.41%
2026-07-20	005833	工银红利优享混合A	1.0862	1.4228	1.0572	1.3938	0.0290	2.74%
2026-07-17	005833	工银红利优享混合A	1.0572	1.3938	1.0528	1.3894	0.0044	0.42%
2026-07-16	005833	工银红利优享混合A	1.0528	1.3894	1.0522	1.3888	0.0006	0.06%
2026-07-15	005833	工银红利优享混合A	1.0522	1.3888	1.0432	1.3798	0.0090	0.86%
2026-07-14	005833	工银红利优享混合A	1.0432	1.3798	1.0268	1.3634	0.0164	1.60%
2026-07-13	005833	工银红利优享混合A	1.0268	1.3634	1.0275	1.3641	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	005833	工银红利优享混合A	1.0275	1.3641	1.0232	1.3598	0.0043	0.42%
2026-07-09	005833	工银红利优享混合A	1.0232	1.3598	1.0325	1.3691	-0.0093	-0.90%
2026-07-08	005833	工银红利优享混合A	1.0325	1.3691	1.0222	1.3588	0.0103	1.01%
2026-07-07	005833	工银红利优享混合A	1.0222	1.3588	1.0384	1.3750	-0.0162	-1.56%
2026-07-06	005833	工银红利优享混合A	1.0384	1.3750	1.0330	1.3696	0.0054	0.52%
2026-07-03	005833	工银红利优享混合A	1.0330	1.3696	1.0189	1.3555	0.0141	1.38%
2026-07-02	005833	工银红利优享混合A	1.0189	1.3555	1.0146	1.3512	0.0043	0.42%
2026-07-01	005833	工银红利优享混合A	1.0146	1.3512	1.0112	1.3478	0.0034	0.34%
2026-06-30	005833	工银红利优享混合A	1.0112	1.3478	1.0276	1.3642	-0.0164	-1.62%
2026-06-29	005833	工银红利优享混合A	1.0276	1.3642	1.0191	1.3557	0.0085	0.83%
2026-06-26	005833	工银红利优享混合A	1.0191	1.3557	1.0272	1.3638	-0.0081	-0.79%
2026-06-25	005833	工银红利优享混合A	1.0272	1.3638	1.0389	1.3755	-0.0117	-1.13%
2026-06-24	005833	工银红利优享混合A	1.0389	1.3755	1.0555	1.3921	-0.0166	-1.60%
2026-06-23	005833	工银红利优享混合A	1.0555	1.3921	1.0564	1.3930	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	005833	工银红利优享混合A	1.0564	1.3930	1.0615	1.3981	-0.0051	-0.48%
2026-06-18	005833	工银红利优享混合A	1.0615	1.3981	1.0883	1.4249	-0.0268	-2.52%
2026-06-17	005833	工银红利优享混合A	1.0883	1.4249	1.0976	1.4342	-0.0093	-0.85%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%