工银红利优享混合A - 基金主页(代码:005833)

今天最新净值 1.0983 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1758 0.0019 0.1629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4349
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.1179亿
最近资产：57.27亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尤宏业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.56%	-1.73%	2.37%	0.06%	-1.50%	27.09%	34.60%	56.47%
同类排名	1454/2282	1515/2314	101/2307	571/2292	1584/2265	1430/2173	780/2101	-

工银红利优享混合A(005833)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0890	-0.85%
2026-09-16	1.0983	0.04%
2026-09-15	1.0979	-0.32%
2026-09-14	1.1014	0.30%
2026-09-11	1.0981	-1.04%
2026-09-10	1.1096	-0.72%

工银红利优享混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1107元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.1243元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1016元

工银红利优享混合A基金动态

工银红利优享混合A 当“红”行情超五成正收益 21只红利基金年内涨逾10%

尽管年中出现回调，但不少红利基金年内依然取得了不错收益，有21只基金今年以来净值涨幅超10%。业内认为红利行情未见顶，板块依然存在机会。海通证券策略首席分析师吴信坤认为，当前红利板块内部表现分化源于公司业绩差异与国资改革推进，背后是市场更偏好上市公司质量改善的方向，基本面更优、涉及市值管理等国资改革的细分领域或更受青睐。在基本面和资金面逐渐改善的背景下，估值低、配置低、业绩弹性更大的中国优势制造或将占优，或将成为股市中长期主线。
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工银红利优享混合A 多只红利基金今年以来净值涨幅超10% 机构称红利资产仍是重要的投资主线

今年以来，红利基金赚钱效应显著，净值平均上涨4.19%。不过，在多只红利基金今年以来净值上涨超过10%的同时，也有部分红利类产品取得负收益。“站在当下，我认为红利资产仍具备较高的投资价值。从长期来看，利率下行、险资等增量资金入市等因素，都将为红利指数的上涨提供较强支撑。”万家量化投资部基金经理杨坤称。
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工银红利优享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	6.85%	1.02%
00916	龙源电力	0.0000	6.47%	2.47%
600803	新奥股份	0.0000	6.04%	-0.87%
600674	川投能源	0.0000	5.65%	1.18%
01193	华润燃气	0.0000	5.17%	-0.42%
00586	海螺创业	0.0000	5.09%	2.00%
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.75%	1.95%
601298	青岛港	0.0000	4.63%	3.17%
600795	国电电力	0.0000	4.56%	2.68%
00836	华润电力	0.0000	4.49%	1.07%

工银红利优享混合A(005833)基金档案

基金代码	005833	基金简称	工银红利优享混合A	基金全称
发行日期	2018-09-21~2018-10-26	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	尤宏业	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	57.27亿元	最近份额	17.1179亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%