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工银红利优享混合C - 基金主页(代码:005834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0753 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1535 0.0019 0.1629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3953
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：17.3787亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：尤宏业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-1.74%	2.33%	-0.04%	-1.91%	26.27%	33.21%	51.80%
同类排名	1481/2282	1524/2314	104/2307	593/2292	1615/2265	1451/2173	804/2101	-

工银红利优享混合C(005834)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0662	-0.85%
2026-09-16	1.0753	0.04%
2026-09-15	1.0749	-0.32%
2026-09-14	1.0784	0.30%
2026-09-11	1.0752	-1.03%
2026-09-10	1.0864	-0.72%

工银红利优享混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1060元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.1190元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0950元

工银红利优享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	6.85%	1.02%
00916	龙源电力	0.0000	6.47%	2.47%
600803	新奥股份	0.0000	6.04%	-0.87%
600674	川投能源	0.0000	5.65%	1.18%
01193	华润燃气	0.0000	5.17%	-0.42%
00586	海螺创业	0.0000	5.09%	2.00%
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.75%	1.95%
601298	青岛港	0.0000	4.63%	3.17%
600795	国电电力	0.0000	4.56%	2.68%
00836	华润电力	0.0000	4.49%	1.07%

工银红利优享混合C(005834)基金档案

基金代码	005834	基金简称	工银红利优享混合C	基金全称
发行日期	2018-09-21~2018-10-26	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	尤宏业	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.89亿元	最近份额	17.3787亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银香港中小盘美元	0.2366	1.31%
工银香港中小盘人民币	1.5990	1.25%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%