工银红利优享混合C基金净值查询(005834)
今天最新净值
1.0784
0.0032 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1535
0.0019 0.1629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3984
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.3787亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：尤宏业
近一月,工银红利优享混合C(005834)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0749 |
1.3949 |
1.0784 |
1.3984 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0784 |
1.3984 |
1.0752 |
1.3952 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0752 |
1.3952 |
1.0864 |
1.4064 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0864 |
1.4064 |
1.0943 |
1.4143 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0943 |
1.4143 |
1.0860 |
1.4060 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0860 |
1.4060 |
1.0764 |
1.3964 |
0.0096 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0764 |
1.3964 |
1.0799 |
1.3999 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0799 |
1.3999 |
1.0786 |
1.3986 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0786 |
1.3986 |
1.0755 |
1.3955 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0755 |
1.3955 |
1.0772 |
1.3972 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0772 |
1.3972 |
1.0757 |
1.3957 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0757 |
1.3957 |
1.0759 |
1.3959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0759 |
1.3959 |
1.0716 |
1.3916 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0716 |
1.3916 |
1.0700 |
1.3900 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0700 |
1.3900 |
1.0656 |
1.3856 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0656 |
1.3856 |
1.0601 |
1.3801 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0601 |
1.3801 |
1.0575 |
1.3775 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0575 |
1.3775 |
1.0588 |
1.3788 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0588 |
1.3788 |
1.0567 |
1.3767 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0567 |
1.3767 |
1.0531 |
1.3731 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0531 |
1.3731 |
1.0558 |
1.3758 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
005834 |
工银红利优享混合C |
1.0558 |
1.3758 |
1.0508 |
1.3708 |
0.0050 |
0.48% |
