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中泰元和价值精选混合A基金盘中实时估值(017415)

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今天最新净值 1.1382 -0.0117 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1382
成立日期：2023-02-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.6308亿
最近资产：6.66亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚

中泰元和价值精选混合A基金017415重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002078	太阳纸业	0.0000	10.18%	1.45%	0.1476%
600426	华鲁恒升	0.0000	10.06%	-2.89%	-0.2907%
601668	中国建筑	0.0000	9.97%	0.83%	0.0828%
00688	中国海外发展	0.0000	9.94%	0.93%	0.0924%
01109	华润置地	0.0000	9.89%	0.56%	0.0554%
600036	招商银行	0.0000	9.68%	1.47%	0.1423%
01398	工商银行	0.0000	8.76%	1.57%	0.1375%
600153	建发股份	0.0000	6.50%	1.83%	0.1190%
00390	中国中铁	0.0000	5.02%	2.75%	0.1381%
002032	苏泊尔	0.0000	3.34%	2.37%	0.0792%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
83.34%		0.7036%		90.83%

中泰元和价值精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.22%	0.78%
2026-09-15	-1.02%	0.78%
2026-09-14	-0.02%	0.78%
2026-09-11	-1.52%	0.78%
2026-09-10	-0.11%	0.78%
2026-09-09	0.08%	0.78%
2026-09-08	0.67%	0.78%
2026-09-07	-1.51%	0.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰元和价值精选混合A基金017415实时估值图

中泰元和价值精选混合A基金017415实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.7208	0.9166%
中泰中证500指数增强C	1.6782	0.9166%
中泰星锐景气成长混合A	1.0404	0.8582%
中泰星锐景气成长混合C	1.0264	0.8582%
中泰中证A500指增发起A	1.2515	0.7131%
中泰中证A500指增发起C	1.2465	0.7131%
中泰沪深300增强A	1.7010	0.4181%
中泰沪深300增强C	1.6608	0.4181%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%