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中泰元和价值精选混合A - 基金主页(代码:017415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1342 -0.0015 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1995 -0.0072 -0.5994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2023-02-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.6308亿
最近资产：6.66亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	-2.88%	-2.55%	-1.83%	-2.50%	35.22%	18.26%	20.82%
同类排名	2727/4981	4772/5421	953/5424	1380/5380	2921/4741	3007/4207	2327/3662	-

中泰元和价值精选混合A(017415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1368	0.23%
2026-09-17	1.1342	-0.13%
2026-09-16	1.1357	-0.22%
2026-09-15	1.1382	-1.02%
2026-09-14	1.1499	-0.02%
2026-09-11	1.1501	-1.52%

中泰元和价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002078	太阳纸业	0.0000	10.18%	1.45%
600426	华鲁恒升	0.0000	10.06%	-2.89%
601668	中国建筑	0.0000	9.97%	0.83%
00688	中国海外发展	0.0000	9.94%	0.93%
01109	华润置地	0.0000	9.89%	0.56%
600036	招商银行	0.0000	9.68%	1.47%
01398	工商银行	0.0000	8.76%	1.57%
600153	建发股份	0.0000	6.50%	1.83%
00390	中国中铁	0.0000	5.02%	2.75%
002032	苏泊尔	0.0000	3.34%	2.37%

中泰元和价值精选混合A(017415)基金档案

基金代码	017415	基金简称	中泰元和价值精选混合A	基金全称
发行日期	2023-01-16~2023-02-15	成立日期	2023-02-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姜诚	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	6.66亿元	最近份额	13.6308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%